Ramsay Health Care Limited

Informe acción OTCPK:RMSY.F

Capitalización de mercado: US$4.8b

Ramsay Health Care Valoración

¿Está RMSY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RMSY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.73
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RMSY.F ($20.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.73)

Muy por debajo del valor justo: RMSY.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RMSY.F?

Métrica clave: Dado que RMSY.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RMSY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RMSY.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RMSY.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasAU$17.12b
Capitalización bursátilAU$7.62b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RMSY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RMSY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
SGRY Surgery Partners
1x8.6%US$3.0b
ENSG Ensign Group
1.7x10.4%US$7.2b
ACHC Acadia Healthcare Company
0.8x7.4%US$2.7b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.4x7.2%US$2.6b
RMSY.F Ramsay Health Care
0.4x4.7%US$7.6b

Price-To-Sales vs. Similares: RMSY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RMSY.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.25b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.64b
CNC Centene
0.2x5.5%US$28.99b
OMI Owens & Minor
0.07x2.5%US$727.67m
RMSY.F 0.4xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RMSY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Healthcare (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RMSY.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RMSY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RMSY.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RMSY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$26.09
0%
12.8%US$36.43US$23.30n/a14
Mar ’26n/a
US$25.83
0%
12.6%US$35.99US$23.02n/a14
Feb ’26n/a
US$27.91
0%
14.8%US$38.61US$22.26n/a14
Jan ’26US$21.07
US$28.04
+33.1%
12.2%US$38.37US$24.76n/a14
Dec ’25n/a
US$29.28
0%
12.2%US$40.06US$25.85n/a14
Nov ’25US$27.00
US$31.05
+15.0%
11.8%US$42.16US$27.20n/a14
Oct ’25n/a
US$31.29
0%
12.4%US$41.88US$27.02n/a15
Sep ’25n/a
US$32.79
0%
12.6%US$41.97US$27.07n/a15
Aug ’25n/a
US$35.55
0%
11.0%US$44.24US$32.14n/a15
Jul ’25US$34.33
US$37.93
+10.5%
10.4%US$45.36US$33.35n/a16
Jun ’25n/a
US$37.82
0%
10.4%US$45.23US$33.26n/a16
May ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Apr ’25n/a
US$37.28
0%
9.6%US$44.31US$32.58n/a16
Mar ’25US$35.25
US$37.43
+6.2%
9.2%US$44.20US$32.50n/a16
Feb ’25US$32.43
US$37.00
+14.1%
9.7%US$44.89US$32.68n/a15
Jan ’25US$35.48
US$37.01
+4.3%
12.5%US$45.36US$28.02US$21.0715
Dec ’24n/a
US$36.87
0%
12.5%US$45.19US$27.91n/a15
Nov ’24n/a
US$35.93
0%
12.5%US$43.14US$27.28US$27.0015
Oct ’24n/a
US$36.47
0%
13.0%US$45.32US$27.68n/a16
Sep ’24n/a
US$36.53
0%
12.6%US$45.15US$27.57n/a17
Aug ’24n/a
US$42.21
0%
9.0%US$49.97US$35.44n/a17
Jul ’24US$36.70
US$43.19
+17.7%
8.2%US$50.02US$35.74US$34.3317
Jun ’24n/a
US$44.43
0%
7.6%US$51.00US$36.44n/a17
May ’24n/a
US$46.58
0%
6.2%US$52.00US$40.63n/a17
Apr ’24n/a
US$46.43
0%
5.8%US$51.86US$42.34n/a17
Mar ’24US$46.03
US$46.30
+0.6%
6.6%US$52.18US$39.69US$35.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$25.99
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/13 20:50
Precio de las acciones al final del día2025/03/04 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ramsay Health Care Limited está cubierta por 33 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research