Ryman Healthcare Limited

Informe acción OTCPK:RHCG.F

Capitalización de mercado: US$2.0b

Ryman Healthcare Valoración

¿Está RHCG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHCG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RHCG.F ($2.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.58)

Muy por debajo del valor justo: RHCG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHCG.F?

Métrica clave: Dado que RHCG.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RHCG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHCG.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RHCG.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.1x
VentasNZ$687.56m
Capitalización bursátilNZ$3.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RHCG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RHCG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
NHC National HealthCare
1.6xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.9%US$1.5b
SGRY Surgery Partners
1x9.3%US$2.9b
RHCG.F Ryman Healthcare
5.1x9.0%US$3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: RHCG.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RHCG.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

30 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
RHCG.F 5.1xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RHCG.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RHCG.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RHCG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RHCG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHCG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.61
US$3.67
+40.5%
10.9%US$4.11US$2.95n/a5
Nov ’25US$3.10
US$3.87
+25.0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Oct ’25n/a
US$3.87
0%
10.9%US$4.34US$3.12n/a5
Sep ’25n/a
US$3.65
0%
13.3%US$4.20US$2.80n/a5
Aug ’25n/a
US$3.62
0%
13.3%US$4.17US$2.78n/a5
Jul ’25n/a
US$3.68
0%
18.2%US$4.44US$2.47n/a5
Jun ’25US$2.22
US$3.70
+66.7%
18.1%US$4.44US$2.47n/a5
May ’25n/a
US$4.42
0%
19.3%US$5.70US$3.14n/a5
Apr ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Mar ’25n/a
US$4.63
0%
18.9%US$5.92US$3.26n/a5
Feb ’25n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Jan ’25US$3.62
US$4.85
+33.8%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Dec ’24n/a
US$4.85
0%
17.6%US$5.91US$3.34n/a5
Nov ’24n/a
US$4.69
0%
18.1%US$5.82US$3.20US$3.105
Oct ’24n/a
US$4.68
0%
18.4%US$5.93US$3.26n/a5
Sep ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Aug ’24n/a
US$4.86
0%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jul ’24US$3.95
US$4.86
+23.1%
18.4%US$6.17US$3.39n/a5
Jun ’24n/a
US$4.74
0%
19.0%US$6.07US$3.34US$2.225
May ’24n/a
US$4.60
0%
22.3%US$6.14US$3.00n/a5
Apr ’24n/a
US$5.02
0%
15.1%US$6.19US$4.07n/a4
Mar ’24US$3.40
US$5.42
+59.5%
10.8%US$6.24US$4.90n/a3
Feb ’24n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Jan ’24US$3.50
US$6.51
+85.9%
27.0%US$9.27US$4.80US$3.625
Dec ’23n/a
US$6.51
0%
27.0%US$9.27US$4.80n/a5
Nov ’23US$4.66
US$6.41
+37.7%
23.6%US$8.56US$4.75n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%