PHC Holdings Valoración
¿Está PHCC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PHCC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PHCC.F ($6.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.05)
Muy por debajo del valor justo: PHCC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHCC.F?
Métrica clave: Como PHCC.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PHCC.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | JP¥360.94b |
| Capitalización bursátil | JP¥131.93b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PHCC.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.4x | ||
FNA Paragon 28 | 3.4x | 14.0% | US$825.5m |
CBLL CeriBell | 16.5x | 23.8% | US$1.0b |
OFIX Orthofix Medical | 0.9x | 6.2% | US$727.6m |
BFLY Butterfly Network | 8.8x | 17.2% | US$698.8m |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 1.4% | US$131.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: PHCC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (7.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PHCC.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?
| 51 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.3x | 8.2% | |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 1.4% | US$858.23m |
INGN Inogen | 0.7x | 4.2% | US$232.94m |
ARAY Accuray | 0.4x | 5.5% | US$204.15m |
| 51 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.3x | 17.1% | |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 41.5% | US$858.23m |
Price-To-Sales vs. Industria: PHCC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PHCC.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de PHCC.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$6.28 | US$6.77 +7.9% | 9.7% | US$7.72 | US$5.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.80 | US$7.43 +9.3% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.43 0% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.43 0% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.75 0% | 8.5% | US$7.64 | US$5.79 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.27 | US$6.88 -5.4% | 10.4% | US$7.59 | US$5.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.02 0% | 10.9% | US$7.65 | US$5.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$7.78 0% | 10.0% | US$9.08 | US$6.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.10 | US$8.20 +1.2% | 14.8% | US$10.55 | US$6.59 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$9.43 0% | 20.2% | US$13.34 | US$7.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.90 0% | 16.9% | US$13.80 | US$8.28 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.16 0% | 16.6% | US$14.19 | US$8.51 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.00 0% | 13.0% | US$13.38 | US$8.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.10 0% | 12.6% | US$13.35 | US$8.68 | US$6.80 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.50 0% | 13.6% | US$13.65 | US$8.87 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.50 0% | 13.6% | US$13.65 | US$8.87 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$12.18 0% | 12.7% | US$14.49 | US$9.89 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$12.68 0% | 17.2% | US$17.22 | US$10.05 | US$7.27 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.25 | US$12.68 +12.7% | 17.2% | US$17.22 | US$10.05 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$13.25 0% | 15.7% | US$17.45 | US$10.91 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$13.82 0% | 14.8% | US$17.59 | US$11.00 | US$8.10 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$13.82 0% | 14.8% | US$17.59 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.29 0% | 20.4% | US$22.95 | US$12.24 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$16.00 0% | 20.1% | US$22.18 | US$11.83 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.62 0% | 19.6% | US$21.57 | US$11.87 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.91 0% | 16.4% | US$18.91 | US$11.55 | n/a | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%