Clariane SE

Informe acción OTCPK:KRNM.F

Capitalización de mercado: US$754.2m

Clariane Valoración

¿Está KRNM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KRNM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KRNM.F ($2.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.22)

Muy por debajo del valor justo: KRNM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRNM.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KRNM.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA25x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KRNM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KRNM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.7%US$1.2b
CYH Community Health Systems
0.05x2.0%US$585.2m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x6.4%US$1.2b
SNDA Sonida Senior Living
2xn/aUS$477.8m
KRNM.F Clariane
0.1x4.9%US$702.6m

Price-To-Sales vs. Similares: KRNM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KRNM.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KRNM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Healthcare (1.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KRNM.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KRNM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KRNM.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KRNM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.16
US$2.11
-2.4%
10.6%US$2.38US$1.84n/a4
Oct ’25n/a
US$2.13
0%
10.6%US$2.40US$1.86n/a4
Sep ’25n/a
US$2.13
0%
10.6%US$2.40US$1.86n/a4
Aug ’25n/a
US$2.54
0%
6.4%US$2.71US$2.38n/a2
Jul ’25n/a
US$5.58
0%
51.9%US$8.48US$2.68n/a2
Jun ’25US$4.05
US$4.09
+1.0%
63.1%US$8.45US$1.82n/a4
May ’25n/a
US$4.09
0%
63.1%US$8.45US$1.82n/a4
Apr ’25n/a
US$4.85
0%
56.6%US$8.52US$1.83n/a5
Mar ’25n/a
US$4.89
0%
48.0%US$8.54US$2.70n/a6
Feb ’25n/a
US$5.79
0%
52.3%US$10.92US$2.73n/a7
Jan ’25n/a
US$5.79
0%
52.3%US$10.92US$2.73n/a7
Dec ’24n/a
US$6.68
0%
43.7%US$10.88US$3.05n/a7
Nov ’24n/a
US$9.09
0%
30.6%US$12.68US$5.28US$2.167
Oct ’24n/a
US$11.45
0%
18.6%US$14.27US$7.90n/a7
Sep ’24n/a
US$11.45
0%
18.6%US$14.27US$7.90n/a7
Aug ’24n/a
US$12.65
0%
25.5%US$18.74US$8.27n/a7
Jul ’24n/a
US$12.84
0%
24.8%US$18.67US$8.24n/a7
Jun ’24n/a
US$12.84
0%
24.8%US$18.67US$8.24US$4.057
May ’24n/a
US$12.90
0%
24.8%US$18.76US$8.28n/a7
Apr ’24n/a
US$16.48
0%
54.6%US$38.73US$8.07n/a8
Mar ’24n/a
US$22.59
0%
38.4%US$38.16US$9.54n/a8
Feb ’24n/a
US$25.60
0%
35.0%US$39.12US$11.41n/a8
Jan ’24n/a
US$24.75
0%
28.3%US$36.09US$14.03n/a8
Dec ’23n/a
US$24.75
0%
28.3%US$36.09US$14.03n/a8
Nov ’23n/a
US$25.62
0%
27.4%US$35.57US$13.83n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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