Encision Valoración
¿Está ECIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ECIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ECIA ($0.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.8)
Muy por debajo del valor justo: ECIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECIA?
Métrica clave: Como ECIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ECIA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | US$6.49m |
| Capitalización bursátil | US$4.99m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -10.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ECIA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.6x | ||
CUTR Cutera | 0.04x | 2.4% | US$6.4m |
KLYG Kelyniam Global | 2.4x | n/a | US$6.4m |
POAI Predictive Oncology | 3.2x | 52.7% | US$4.8m |
SCND Scientific Industries | 0.7x | n/a | US$7.9m |
ECIA Encision | 0.8x | n/a | US$5.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: ECIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ECIA con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs. Industria: ECIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ECIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ECIA para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%