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Humana Informe acción NYSE:HUM

Último precio

US$255.91

Capitalización de mercado

US$30.9b

7D

0.8%

1Y

-29.5%

Actualizada

22 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Humana Inc.

Informe acción NYSE:HUM

Capitalización de mercado: US$30.9b

Resumen de acción HUM

Humana Inc., junto con sus filiales, ofrece productos de seguros médicos y especializados en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de HUM
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera5/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 74.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 18.87%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (1%) son inferiores a los del año pasado (2.3%)


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Humana
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
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US$297.60
FV
14.0% undervalued intrinsic discount
2.86%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Humana Inc.

Centene

NYSE:CNC

US$28.6b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$15.8b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$89.3b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$9.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Humana
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$255.91
Máximo en las últimas 52 semanasUS$406.46
Mínimo de 52 semanasUS$213.31
Beta0.56
Cambio en 1 mes-12.90%
Variación en 3 meses-14.16%
Cambio de 1 año-29.48%
Variación en 3 años-40.85%
Variación en 5 años-19.95%
Variación desde la OPV21,366.53%

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Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

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Dec 18

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Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

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Nov 11
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Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
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Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
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Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
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Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Aug 19
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Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
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Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
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Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 20
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Humana: Where To Buy This

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Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

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Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Rentabilidad de los accionistas

HUMUS HealthcareMercado US
7D0.8%-5.8%-2.2%
1Y-29.5%-11.4%18.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HUM fueron inferiores a los de la industria US Healthcare, que obtuvo un rendimiento del -11.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HUM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 18.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement5.9%
Healthcare Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: HUM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HUM (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. ofrece, junto con sus filiales, productos de seguros médicos y especializados en Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos, Seguros y CenterWell. La empresa ofrece planes de prestaciones médicas y complementarias a particulares.

Resumen de fundamentos de Humana Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Humana con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HUM
Capitalización bursátilUS$30.87b
Beneficios(TTM)US$1.21b
Ingresos (TTM)US$117.76b

25.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HUM sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HUM
IngresosUS$117.76b
Coste de los ingresosUS$100.66b
Beneficio brutoUS$17.10b
Otros gastosUS$15.89b
BeneficiosUS$1.21b

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

Apr 30, 2025

Beneficios por acción (BPA)10.00
Margen bruto14.52%
Margen de beneficio neto1.03%
Ratio deuda/patrimonio73.7%

¿Cómo se ha desempeñado HUM a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.4%

Rentabilidad actual por dividendo

35%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 15:01
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Humana Inc. está cubierta por 48 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research