Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) Puede que las acciones se hayan desplomado un 27%, pero aún es improbable que entren baratas

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) han caído un considerable 27% en el último mes.(NASDAQ:ZJYL) han caído un considerable 27% en el último mes, lo que continúa la horrible racha de la empresa. No obstante, los últimos 30 días apenas han dejado un rasguño en el rendimiento anual de la acción, que ha subido la friolera de un 692%.

A pesar de la fuerte caída del precio, se le podría perdonar que pensara que Jin Medical International es un valor a tener en cuenta con una relación precio/ventas (o "P/V") de 21 veces, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de equipos médicos de Estados Unidos tienen una relación P/V inferior a 3,2 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para este elevado PER.

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¿Cuál ha sido la evolución reciente de Jin Medical International?

El reciente crecimiento de los ingresos de Jin Medical International tendría que considerarse satisfactorio, si no espectacular. Una posibilidad es que la relación precio/ventas sea alta porque los inversores piensan que este buen crecimiento de los ingresos bastará para superar al sector en general en un futuro próximo. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Jin Medical International?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar con creces el rendimiento del sector para que los ratios P/S como el de Jin Medical International se consideren razonables.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 3,3%. Los ingresos también han subido un 22% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho realmente un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si comparamos la evolución reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 9,5%, vemos que es notablemente menos atractiva.

En vista de ello, es alarmante que el PER de Jin Medical International se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las recientes tasas de crecimiento, bastante limitadas, y esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa. Es muy probable que los actuales accionistas se estén preparando para una futura decepción si la PER cae a niveles más acordes con las recientes tasas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la PER de Jin Medical International?

Una caída significativa del precio de las acciones ha hecho muy poco por desinflar la elevada PER de Jin Medical International. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Nuestro examen de Jin Medical International reveló que sus pobres tendencias de ingresos a tres años no están restando valor al P/S tanto como pensábamos, dado que parecen peores que las expectativas actuales del sector. En estos momentos, no nos sentimos cómodos con la elevada PER, ya que no es probable que esta evolución de los ingresos respalde un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, las inversiones de los accionistas correrán un riesgo considerable y los inversores potenciales correrán el riesgo de pagar una prima excesiva.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Jin Medical International que debería tener en cuenta.

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