La caída del 29% de las acciones de The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) podría indicar una oportunidad, pero requiere cierto escrutinio

Desafortunadamente para algunos accionistas, la cotización de The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) se ha desplomado un 29% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La buena noticia es que en el último año, la acción ha brillado como un diamante, ganando un 114%.

Después de una caída tan grande del precio, cuando cerca de la mitad de las empresas que operan en el sector sanitario de Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") superiores a 1,2x, se puede considerar a Oncology Institute como una acción atractiva a la que echar un vistazo con su ratio P/S de 0,2x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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Cómo se ha comportado Oncology Institute

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Oncology Institute lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con una cotización acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Oncology Institute?

Para justificar su ratio P/S, Oncology Institute debería registrar un crecimiento lento, por debajo del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 28% en sus ingresos. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 73% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 27% durante el próximo año, según el único analista que sigue a la empresa. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 7,4%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, nos parece extraño que Oncology Institute cotice a un PER inferior al del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

La reciente debilidad de la cotización de Oncology Institute ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas del sector sanitario. Se argumenta que el ratio precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Un vistazo a los ingresos del Instituto Oncológico revela que, a pesar de las brillantes previsiones de crecimiento futuro, su PER es mucho más bajo de lo que cabría esperar. La razón de esta baja P/S podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Al parecer, el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, ya que estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir, y hemos descubierto 3 señales de advertencia para Oncology Institute que debería conocer.

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