El mercado no ve con buenos ojos los ingresos de Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:TMCI), y las acciones caen un 46%.

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:TMCI ) han bajado un considerable 46% en el último mes, lo que continúa una racha horrible para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 75% durante ese tiempo.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, Treace Medical Concepts puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 2,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de equipos médicos en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3x e incluso P/S superiores a 6x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo se ha comportado Treace Medical Concepts recientemente?

No cabe duda de que Treace Medical Concepts ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el precio de las acciones y, por tanto, el ratio P/S. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de Treace Medical Concepts sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 39% en sus beneficios. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 204% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los siete analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 25% cada año durante los próximos tres años. Esta previsión es muy superior al 11% anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Treace Medical Concepts se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han aceptado precios de venta significativamente más bajos.

¿Qué podemos aprender de la PER de Treace Medical Concepts?

La reciente debilidad de la cotización de Treace Medical Concepts ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de equipos médicos. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

A nosotros nos parece que Treace Medical Concepts cotiza actualmente con un P/V significativamente deprimido, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al elevado crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener ciertas dudas.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Treace Medical Concepts que debería conocer.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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