Las acciones de ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) saltan un 60%, pero siguen sin contar toda la historia

Los accionistas de ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) están sin duda satisfechos de ver que el precio de la acción ha rebotado un 60% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Pero el mes pasado hizo muy poco para mejorar la caída del 80% del precio de la acción en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de ProSomnus de 0,6x todavía podría hacer que parezca una compra fuerte en este momento en comparación con la industria más amplia de Equipos Médicos en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 3,3x e incluso P/S por encima de 8x son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para la muy reducida P/S.

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¿Cómo se ha comportado ProSomnus recientemente?

No cabe duda de que ProSomnus ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el precio de la acción, y por lo tanto el ratio P/S. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder adquirir acciones mientras no goza de buena salud.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de ProSomnus es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 42%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 209%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los dos analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 28% durante el próximo año. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 8,7%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

A la luz de esto, resulta peculiar que el PER de ProSomnus se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La última palabra

Incluso después de un movimiento de precios tan fuerte, la PER de ProSomnus sigue estando por debajo del resto del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Las previsiones de los analistas de ProSomnus revelan que sus perspectivas de ingresos superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. La razón de este bajo PER podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al alto crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener algunas dudas.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 6 señales de advertencia para ProSomnus que debería tener en cuenta, y 3 de ellas no nos gustan demasiado.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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