La relación precio/ventas (o "P/V") de 2,1x de Spectral AI, Inc.(NASDAQ:MDAI) podría hacerla parecer una compra en estos momentos en comparación con el sector de equipos médicos de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 3,3x e incluso son bastante comunes relaciones P/V superiores a 8x. Sin embargo, la P/S podría ser baja por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificada.
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¿Cómo se ha comportado Spectral AI recientemente?
Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Spectral AI han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Quizás el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si le sigue gustando la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Spectral AI en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Spectral AI?
El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de Spectral AI es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.
Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 19% en los ingresos de la empresa. A pesar de ello, los ingresos han conseguido aumentar un 9,0% en conjunto desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Aunque ha sido un viaje lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido respetable.
En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 103% el año que viene. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 8,8%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.
En vista de ello, resulta curioso que el PER de Spectral AI se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
¿Qué significa la P/S de Spectral AI para los inversores?
Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.
En nuestra opinión, Spectral AI cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al elevado crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener ciertas dudas.
No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para Spectral AI ( 3 son potencialmente graves) que debería tener en cuenta.
Si no está seguro de la solidez del negocio de Spectral AI, por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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