La rentabilidad del 3,0% de esta semana eleva las ganancias anuales de los accionistas de Masimo (NASDAQ:MASI) al 22%.

Puede ser preocupante para los accionistas ver que la cotización de Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) ha bajado un 10% en el último mes. Pero eso no cambia la realidad de que en doce meses la acción lo ha hecho realmente bien. En ese tiempo hemos visto cómo la acción superaba fácilmente la rentabilidad del mercado, con una ganancia del 22%.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si la mejora de los fundamentales ha impulsado la rentabilidad a largo plazo.

Trump ha prometido "dar rienda suelta" al petróleo y al gas estadounidenses, y estos 15 valores estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante el año pasado, Masimo vio cómo sus beneficios por acción (BPA) caían por debajo de cero. Aunque esto puede resultar temporal, lo consideraríamos negativo, por lo que no habríamos esperado ver subir el precio de la acción. Podríamos obtener una pista para explicar el movimiento del precio de la acción si nos fijamos en otras métricas.

Los ingresos fueron bastante planos de un año a otro, pero quizá un examen más detenido de los datos pueda explicar el optimismo del mercado.

La siguiente imagen muestra la evolución de los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

La solidez del balance es crucial. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre la evolución de su situación financiera a lo largo del tiempo.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Masimo han recibido una rentabilidad total del 22% en el último año. No hay duda de que esos rendimientos recientes son mucho mejores que la pérdida de TSR del 1,4% anual durante cinco años. Por lo general, damos más importancia a los resultados a largo que a corto plazo, pero la reciente mejora podría indicar un punto de inflexión (positivo) en la empresa. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Masimo , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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