Intuitive Surgical, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ISRG

Capitalización de mercado: US$187.9b

Intuitive Surgical Valoración

¿Está ISRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ISRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ISRG ($531.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($317.26)

Muy por debajo del valor justo: ISRG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISRG?

Métrica clave: Como ISRG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ISRG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ISRG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ISRG?
Ratio PE84.4x
GananciasUS$2.24b
Capitalización bursátilUS$187.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ISRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ISRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.9x
SYK Stryker
41.3x11.4%US$148.7b
ABT Abbott Laboratories
35.4x11.6%US$201.0b
BSX Boston Scientific
74.3x23.2%US$128.2b
MDT Medtronic
28.6x11.3%US$112.3b
ISRG Intuitive Surgical
84.4x11.5%US$187.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ISRG es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.4x) en comparación con la media de empresas similares (44.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ISRG con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ISRG 84.4xPromedio de la industria 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ISRG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.4x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ISRG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ISRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84.4x
Ratio PE justo 40.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ISRG es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ISRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$531.64
US$533.81
+0.4%
12.7%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.3%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.3424
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00US$484.7623
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020
Nov ’23US$246.86
US$252.30
+2.2%
12.4%US$325.00US$204.00US$270.4620

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%