IRIDEX Corporation

Informe acción NasdaqCM:IRIX

Capitalización de mercado: US$29.9m

IRIDEX Valoración

¿Está IRIX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IRIX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IRIX para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IRIX para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRIX?

Métrica clave: Como IRIX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IRIX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IRIX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IRIX?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$48.43m
Capitalización bursátilUS$29.95m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IRIX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IRIX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
NRXS NeurAxis
11.2xn/aUS$27.7m
ICCM IceCure Medical
11.5x54.1%US$35.3m
FEMY Femasys
20x62.2%US$24.0m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$22.7m
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$29.9m

Price-To-Sales vs. Similares: IRIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IRIX con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

54 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.3x8.2%
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$29.95m
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
IRIX 0.6xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.3x17.1%
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$29.95m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IRIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IRIX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IRIX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IRIX para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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