Forian Inc.

Informe acción NasdaqCM:FORA

Capitalización de mercado: US$63.8m

Forian Valoración

¿Está FORA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FORA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FORA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FORA para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FORA?

Métrica clave: Como FORA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FORA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FORA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FORA?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$19.71m
Capitalización bursátilUS$63.76m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FORA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FORA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
OPRX OptimizeRx
0.9x9.0%US$81.4m
ONMD OneMedNet
27.5xn/aUS$28.0m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.3m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$43.8m
FORA Forian
3.3x11.1%US$63.8m

Price-To-Sales vs. Similares: FORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FORA con el de otras empresas de la industria US Healthcare Services ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
FORA 3.3xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FORA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria US Healthcare Services (2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FORA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FORA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FORA es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas