El precio es correcto para Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) incluso después de caer un 26%.

Las acciones de Establishment Labs Holdings Inc.(NASDAQ:ESTA) han tenido un mes horrible, perdiendo un 26% tras un periodo relativamente bueno anterior. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que el precio de la acción ha bajado un 39%.

A pesar de la fuerte caída del precio, cuando casi la mitad de las empresas del sector de equipos médicos de Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") por debajo de 2,9x, aún se puede considerar a Establishment Labs Holdings como una acción que no merece la pena investigar con su ratio P/S de 5,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la elevada relación precio/ventas.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Establishment Labs Holdings?

Establishment Labs Holdings podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea alto porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos mejorará notablemente. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Establishment Labs Holdings?

La relación P/S de Establishment Labs Holdings sería la típica de una empresa que se espera que tenga un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento mucho mejor que el del sector.

Si repasamos el último año de ingresos, la empresa registró un resultado que apenas se desvió del de hace un año. Aunque, gratamente, los ingresos han subido un 31% en conjunto desde hace tres años, sin tener en cuenta los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas estarán satisfechos, pero también tendrán algunas preguntas que plantearse sobre los últimos 12 meses.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 26% anual en los próximos tres años. Esta cifra es muy superior al 9,4% anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Establishment Labs Holdings es alto en relación con sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué significa la P/S de Establishment Labs Holdings para los inversores?

Una caída significativa del precio de las acciones ha hecho muy poco para desinflar la muy elevada P/S de Establishment Labs Holdings. Diríamos que el poder de la relación precio-ventas no es principalmente un instrumento de valoración, sino más bien para medir el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro análisis de Establishment Labs Holdings muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus fuertes ingresos futuros. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. Es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

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