Análisis de valores

Los inversores parecen satisfechos con las perspectivas de Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL)

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La relación precio/ventas (o "P/V") de 3 veces de Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) puede parecer una mala oportunidad de inversión si se tiene en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector sanitario de Estados Unidos tienen una relación P/V inferior a 1 vez. Sin embargo, no es prudente tomarse la relación precio/ventas al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan elevada.

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NasdaqGM:CSTL Relación Precio/Ventas vs Industria 27 Enero 2024

¿Qué significa la relación precio/ventas de Castle Biosciences para los accionistas?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Castle Biosciences, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Si no es así, entonces los accionistas existentes podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Castle Biosciences?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de Castle Biosciences se consideren razonables.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 55%. Además, los ingresos han aumentado un 205% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los nueve analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 15% anual en los próximos tres años. Esta cifra es muy superior al 7,1% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos ver por qué Castle Biosciences cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué podemos aprender de la PER de Castle Biosciences?

Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro análisis de Castle Biosciences muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus sólidos ingresos futuros. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando el P/S. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado 2 señales de advertencia para Castle Biosciences que hay que tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.