La rentabilidad para los accionistas de Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL) ha sido favorable, ganando un 87% en 1 año.

La inversión pasiva en fondos indexados puede generar rendimientos similares a los del mercado en general. Pero es posible obtener mejores resultados eligiendo valores mejores que la media (como parte de una cartera diversificada). Por ejemplo, la cotización de Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) es un 87% superior a la de hace un año, mucho mejor que la rentabilidad del mercado de alrededor del 24% (sin incluir dividendos) en el mismo periodo. Si consigue mantener este rendimiento a largo plazo, los inversores saldrán ganando. Por otra parte, los accionistas a largo plazo han tenido una racha más dura, ya que la acción ha caído un 58% en tres años.

Tras un sólido rendimiento de 7 días, veamos qué papel han desempeñado los fundamentales de la empresa en la rentabilidad a largo plazo para los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Castle Biosciences

Dado que Castle Biosciences no obtuvo beneficios en los últimos doce meses, nos centraremos en el crecimiento de los ingresos para formarnos una idea rápida de su evolución empresarial. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que un crecimiento rápido de los ingresos puede extrapolarse fácilmente a la previsión de beneficios, a menudo de un tamaño considerable.

Castle Biosciences aumentó sus ingresos un 72% el año pasado. Es un crecimiento impresionante, incluso si se compara con otros valores deficitarios. La sólida ganancia del 87% en el precio de las acciones va bastante bien, pero no es necesariamente tan buena como cabría esperar dado el altísimo crecimiento de los ingresos. Si ese es el caso, ahora podría ser el momento de echar un vistazo de cerca a Castle Biosciences. A los seres humanos nos cuesta conceptualizar (y valorar) el crecimiento exponencial. ¿Es eso lo que estamos viendo aquí?

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que la remuneración del CEO es más modesta que la de la mayoría de los CEO de empresas de capitalización similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar los beneficios en el futuro. Así que recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Castle Biosciences han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 87% en un año. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 6%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Castle Biosciences tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que debería conocer.

Por supuesto, puede que Castle Biosciences no sea la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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