Aunque Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) no sea la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, sus acciones han experimentado una subida de dos dígitos, superior al 10%, en los dos últimos meses en el NASDAQGM. El reciente repunte de los precios de las acciones ha impulsado a la empresa en la dirección correcta, aunque todavía está lejos de su máximo anual. Dado que muchos analistas cubren el valor, cabe esperar que cualquier anuncio sensible al precio ya se haya tenido en cuenta en la cotización. Pero, ¿y si la acción sigue siendo una ganga? Hoy analizaremos los datos más recientes sobre las perspectivas y la valoración de Castle Biosciences para ver si sigue existiendo la oportunidad.
Nuestro informe bursátil gratuito incluye 1 señal de advertencia que los inversores deberían conocer antes de invertir en Castle Biosciences. Lea ahora esta información gratuita.¿Cuánto vale Castle Biosciences?
Castle Biosciences parece cara según nuestro modelo de múltiplo de precio, que compara la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. Hemos utilizado la relación precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 32,9 veces está actualmente muy por encima de la media del sector (23,19 veces), lo que significa que cotiza a un precio más caro que sus homólogas. Si le gustan las acciones, puede que quiera estar atento a una posible caída del precio en el futuro. Dado que la cotización de Castle Biosciences es bastante volátil, esto podría significar que puede bajar más (o subir aún más) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de invertir. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.
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¿Qué tipo de crecimiento generará Castle Biosciences?
Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si es usted un inversor que busca crecimiento en su cartera. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Sin embargo, con una variación de los beneficios de dos dígitos extremadamente negativa prevista para los dos próximos años, el crecimiento a corto plazo no es, desde luego, un factor que impulse una decisión de compra. Parece que a Castle Biosciences le aguarda una gran incertidumbre, al menos en un futuro próximo.
Qué significa esto para usted
¿Es usted accionista? Si cree que CSTL debería cotizar por debajo de su precio actual, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Dada la incertidumbre que genera un crecimiento negativo en el futuro, éste podría ser el momento adecuado para reducir el riesgo total de su cartera. Pero antes de tomar esta decisión, analice si sus fundamentales han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando a CSTL, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. Su precio ha subido por encima de sus homólogos del sector, además de unas perspectivas de futuro negativas. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como el historial de su dirección. Si el precio cayera en el futuro, ¿estaría usted lo bastante informado para comprar?
Tenga en cuenta que, a la hora de analizar una acción, conviene tener en cuenta los riesgos que conlleva. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 1 señal de advertencia en Castle Biosciences, y entenderla debería formar parte de su proceso de inversión.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.