Cosmos Health Inc. (NASDAQ:COSM) se desploma un 27%, pero podría tener un inconveniente

Los accionistas de Cosmos Health Inc.(NASDAQ:COSM) que esperaban que ocurriera algo han recibido un duro golpe con una caída del 27% del precio de las acciones en el último mes. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar con una caída del 82% en el precio de las acciones.

Tras la fuerte caída del precio, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de las empresas que operan en el sector de la Sanidad en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 0,9x, podría considerar Cosmos Health como una inversión atractiva con su ratio P/S de 0,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Cosmos Health para los accionistas?

Cosmos Health no ha tenido un buen comportamiento en los últimos tiempos, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la evolución futura de la cotización.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Cosmos Health en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de Cosmos Health es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 9,0%. Esto significa que también se ha producido un descenso de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han bajado un 2,6% en total en los últimos tres años. Por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 23%, según las estimaciones del único analista que sigue a la empresa. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 7,7%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Cosmos Health se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

Lo más importante

La reciente debilidad de la cotización de Cosmos Health ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas del sector sanitario. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

En nuestra opinión, Cosmos Health cotiza actualmente con un PER significativamente deprimido, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

No hay que olvidar que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 5 señales de advertencia para Cosmos Health ( 2 nos incomodan) que deberías tener en cuenta.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Cosmos Health, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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