Stock Analysis
Cuando se observa que casi la mitad de las empresas del sector sanitario de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1,2x, BrightSpring Health Services, Inc.(NASDAQ:BTSG) parece estar emitiendo algunas señales de compra con su ratio P/S de 0,2x. Aunque, no es prudente simplemente tomar el P / S en su valor nominal, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.
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Cómo se ha comportado BrightSpring Health Services
No cabe duda de que BrightSpring Health Services ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando una caída de los ingresos en el futuro, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre BrightSpring Health Services le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?
La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de BrightSpring Health Services es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.
Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 19%. Además, los ingresos han aumentado un 61% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 11% anual durante los próximos tres años, según los once analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy superior al 7,2% anual previsto para el sector en general.
Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de BrightSpring Health Services se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
La última palabra
En general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.
En nuestra opinión, BrightSpring Health Services cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. La razón de esta baja P/S podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.
Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Nuestro análisisgratuito del balance de BrightSpring Health Services, con seis sencillas comprobaciones, le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.
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