Acaban de conocerse los resultados del primer trimestre de Astrana Health, Inc. (NASDAQ:ASTH): estas son las previsiones de los analistas para este año

Ha sido una buena semana para los accionistas de Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados trimestrales, y las acciones subieron un 2,3%, hasta 38,09 dólares. Astrana Health incumplió las previsiones de ingresos en un 2,3%, situándose en 404 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,31 dólares superó las expectativas, situándose un 2,8% por encima de las estimaciones de los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Astrana Health de siete analistas es de unos ingresos de 1.770 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un incremento sustancial del 22% sobre sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 14%, hasta 1,48 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.760 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,51 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 52,50 dólares, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. Sin embargo, fijarse en un único objetivo de precio puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precio de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Astrana Health tiene un precio objetivo de 70,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 44,00 dólares. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, la dispersión de las estimaciones no es lo suficientemente amplia como para sugerir que a los accionistas de Astrana Health puedan esperarles resultados extremos.

Una de las maneras de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. No cabe duda de que los analistas esperan que el crecimiento de Astrana Health se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 30% hasta finales de 2024, que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 23% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,7% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Astrana Health crezca más deprisa que el sector en general.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Astrana Health podría encontrarse con vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo por encima del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 52,50 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Astrana Health- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos una señal de advertencia para As trana Health que hay que tener en cuenta.

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