Alignment Healthcare, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ALHC

Capitalización de mercado: US$2.3b

Alignment Healthcare Valoración

¿Está ALHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALHC ($12.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.86)

Muy por debajo del valor justo: ALHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALHC?

Métrica clave: Como ALHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALHC?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$2.47b
Capitalización bursátilUS$2.32b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
PGNY Progyny
1.2x7.8%US$1.3b
CLOV Clover Health Investments
0.8x4.1%US$1.7b
HQY HealthEquity
8.3x11.4%US$9.1b
MOH Molina Healthcare
0.4x9.3%US$16.9b
ALHC Alignment Healthcare
0.9x20.1%US$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: ALHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALHC con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

30 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
ALHC 0.9xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Healthcare (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.05
US$12.91
+7.1%
14.8%US$15.50US$8.00n/a11
Nov ’25US$12.95
US$12.32
-4.9%
14.9%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$10.00
US$10.14
+1.4%
12.3%US$12.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$9.01
US$9.95
+10.5%
12.6%US$12.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$8.62
US$8.64
+0.2%
23.7%US$12.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$7.97
US$8.50
+6.6%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.9%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
21.2%US$10.00US$4.50n/a11
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.4%
21.9%US$11.00US$4.50n/a11
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+72.0%
14.4%US$12.00US$8.00n/a10
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.6%
13.6%US$12.00US$8.00n/a10
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.6%
12.5%US$12.00US$8.00n/a9
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.9%
18.1%US$12.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+41.0%
17.4%US$12.00US$6.00US$12.959
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.5%
19.0%US$12.00US$6.00US$10.009
Sep ’24US$5.75
US$9.61
+67.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$9.019
Aug ’24US$5.88
US$10.67
+81.4%
32.2%US$19.00US$6.00US$8.629
Jul ’24US$5.75
US$11.22
+95.2%
28.1%US$19.00US$8.00US$7.979
Jun ’24US$5.90
US$11.50
+94.9%
25.8%US$19.00US$8.00US$7.889
May ’24US$6.85
US$13.44
+96.3%
34.4%US$24.00US$9.00US$5.229
Apr ’24US$6.36
US$14.25
+124.1%
31.9%US$24.00US$10.00US$4.938
Mar ’24US$8.03
US$16.88
+110.1%
26.7%US$24.00US$10.00US$5.648
Feb ’24US$12.48
US$19.06
+52.7%
15.7%US$24.00US$14.50US$6.488
Jan ’24US$11.76
US$19.19
+63.2%
16.1%US$24.00US$14.50US$8.618
Dec ’23US$13.01
US$19.63
+50.8%
13.2%US$24.00US$16.00US$7.368
Nov ’23US$13.68
US$20.20
+47.7%
10.6%US$24.00US$17.00US$6.6610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%