Pernod Ricard SA

Informe acción OTCPK:PDRD.F

Capitalización de mercado: US$29.2b

Pernod Ricard Valoración

¿Está PDRD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDRD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDRD.F ($121.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($244.89)

Muy por debajo del valor justo: PDRD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDRD.F?

Métrica clave: Como PDRD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDRD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDRD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDRD.F?
Ratio PE18.8x
Ganancias€1.48b
Capitalización bursátil€27.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDRD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDRD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
STZ Constellation Brands
75.8x31.8%US$43.7b
BF.B Brown-Forman
19.6x3.7%US$19.0b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.4x-3.8%US$1.1b
PDRD.F Pernod Ricard
18.8x9.3%US$27.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDRD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDRD.F con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PDRD.F 18.8xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDRD.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria US Beverage (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDRD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDRD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDRD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDRD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$121.75
US$146.26
+20.1%
13.1%US$189.00US$108.30n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.0%
14.7%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.3%
15.3%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.0%
13.5%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.7%
13.2%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.2%
12.8%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.8%
12.3%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.4%
12.3%US$225.15US$142.60n/a20
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.0%
11.8%US$222.56US$151.99n/a20
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.8%
12.2%US$233.51US$145.95n/a21
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.3%
15.2%US$269.09US$149.25n/a22
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.0%
14.5%US$269.65US$149.56n/a22
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.8%
11.9%US$271.01US$161.29n/a22
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.0%
10.9%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.9%
12.1%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.4%
10.6%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.2%
11.2%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.8%
11.2%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.7%
11.2%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.2%
11.2%US$292.01US$182.92US$146.6023
Apr ’24US$228.34
US$234.83
+2.8%
10.3%US$288.67US$179.88US$157.4023
Mar ’24US$207.20
US$232.55
+12.2%
10.1%US$285.38US$177.83US$167.5324
Feb ’24US$206.27
US$232.92
+12.9%
10.8%US$287.49US$175.32US$163.3023
Jan ’24US$197.51
US$228.17
+15.5%
9.6%US$280.90US$177.02US$175.5325
Dec ’23US$200.74
US$225.91
+12.5%
9.5%US$278.95US$175.79US$168.0025
Nov ’23US$176.20
US$214.70
+21.9%
10.0%US$264.08US$166.42US$177.9525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Asahi Group Holdings

JP¥2.6t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥11.42

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

JBS

R$80.8b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.11

7D

-4.3%

1Y

37.2%