Pernod Ricard SA

Informe acción OTCPK:PDRD.F

Capitalización de mercado: US$28.3b

Pernod Ricard Valoración

¿Está PDRD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDRD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDRD.F ($111.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($230.99)

Muy por debajo del valor justo: PDRD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDRD.F?

Métrica clave: Como PDRD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDRD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDRD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDRD.F?
Ratio PE18.4x
Ganancias€1.48b
Capitalización bursátil€27.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDRD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDRD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
STZ Constellation Brands
68.8x34.2%US$40.4b
BF.B Brown-Forman
17.8x3.7%US$18.2b
MGPI MGP Ingredients
8x-4.9%US$866.9m
KDP Keurig Dr Pepper
19x6.3%US$43.8b
PDRD.F Pernod Ricard
18.4x9.5%US$27.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDRD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDRD.F con el de otras empresas de la industria US Beverage ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PDRD.F 18.4xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDRD.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria US Beverage (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDRD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDRD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDRD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDRD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$111.48
US$137.05
+22.9%
15.0%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.8%
14.0%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.0%
14.7%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.3%
15.3%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.0%
13.5%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.7%
13.2%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.2%
12.8%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.8%
12.3%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.4%
12.3%US$225.15US$142.60n/a20
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.0%
11.8%US$222.56US$151.99n/a20
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.8%
12.2%US$233.51US$145.95n/a21
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.3%
15.2%US$269.09US$149.25n/a22
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.0%
14.5%US$269.65US$149.56n/a22
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.8%
11.9%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.0%
10.9%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.9%
12.1%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.4%
10.6%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.2%
11.2%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.8%
11.2%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.7%
11.2%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.2%
11.2%US$292.01US$182.92US$146.6023
Apr ’24US$228.34
US$234.83
+2.8%
10.3%US$288.67US$179.88US$157.4023
Mar ’24US$207.20
US$232.55
+12.2%
10.1%US$285.38US$177.83US$167.5324
Feb ’24US$206.27
US$232.92
+12.9%
10.8%US$287.49US$175.32US$163.3023
Jan ’24US$197.51
US$228.17
+15.5%
9.6%US$280.90US$177.02US$175.5325
Dec ’23US$200.74
US$225.91
+12.5%
9.5%US$278.95US$175.79US$168.0025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 00:36
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Pernod Ricard SA está cubierta por 53 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.