¿Está KNBW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6
Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KNBW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KNBW.F ($13.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($20.76)
Muy por debajo del valor justo: KNBW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNBW.F?
Métrica clave: Como KNBW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNBW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNBW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNBW.F?
Ratio PE
15.9x
Ganancias
JP¥108.05b
Capitalización bursátil
JP¥1.72t
Métricas y ratios de valoración clave de KNBW.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.2x
Valor empresarial/EBITDA
9.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios
1.5x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KNBW.F con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de KNBW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Similares: KNBW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KNBW.F con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?
Price-To-Earnings vs. Industria: KNBW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria US Beverage (25.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KNBW.F comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE KNBW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
15.9x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KNBW.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNBW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
n/a
US$14.74
0%
5.9%
US$16.79
US$13.56
n/a
11
Nov ’25
n/a
US$15.26
0%
5.9%
US$17.39
US$14.04
n/a
11
Oct ’25
n/a
US$15.93
0%
6.0%
US$18.19
US$14.69
n/a
11
Sep ’25
n/a
US$15.52
0%
6.7%
US$17.78
US$13.68
n/a
11
Aug ’25
n/a
US$15.14
0%
6.4%
US$17.36
US$13.35
n/a
11
Jul ’25
n/a
US$14.05
0%
5.8%
US$16.10
US$13.00
n/a
11
Jun ’25
US$13.91
US$14.79
+6.3%
7.4%
US$17.20
US$13.38
n/a
12
May ’25
n/a
US$14.85
0%
8.5%
US$17.51
US$13.62
n/a
12
Apr ’25
n/a
US$15.16
0%
8.3%
US$17.83
US$13.87
n/a
12
Mar ’25
n/a
US$15.49
0%
8.2%
US$18.00
US$14.00
n/a
13
Feb ’25
n/a
US$15.91
0%
9.1%
US$19.31
US$14.23
n/a
13
Jan ’25
n/a
US$16.46
0%
8.8%
US$20.04
US$14.76
n/a
13
Dec ’24
n/a
US$15.83
0%
8.7%
US$19.35
US$14.26
n/a
14
Nov ’24
n/a
US$15.49
0%
9.4%
US$19.04
US$13.36
n/a
13
Oct ’24
n/a
US$15.92
0%
8.6%
US$19.10
US$14.07
n/a
11
Sep ’24
US$13.98
US$16.15
+15.6%
8.5%
US$19.49
US$14.36
n/a
12
Aug ’24
n/a
US$16.58
0%
7.6%
US$19.70
US$15.21
n/a
11
Jul ’24
n/a
US$17.26
0%
7.9%
US$20.42
US$15.76
n/a
10
Jun ’24
n/a
US$17.22
0%
8.0%
US$20.53
US$15.85
US$13.91
11
Apr ’24
n/a
US$17.76
0%
7.3%
US$20.71
US$15.82
n/a
12
Mar ’24
n/a
US$18.00
0%
8.4%
US$21.29
US$15.69
n/a
14
Feb ’24
n/a
US$18.46
0%
8.2%
US$21.90
US$16.14
n/a
14
Jan ’24
US$15.64
US$18.86
+20.6%
10.3%
US$23.42
US$15.86
n/a
15
Dec ’23
US$15.80
US$18.08
+14.4%
9.6%
US$22.34
US$15.13
n/a
15
Nov ’23
US$14.60
US$16.95
+16.1%
10.5%
US$21.00
US$14.22
n/a
15
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.