¿Cómo se compara el ratio PE de KLKB.Y con empresas similares?

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Kuala Lumpur Kepong Berhad Valoración

¿Está KLKB.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

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Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLKB.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$3.60

Fair Value

19.2% overvalued

Number of Analysts

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLKB.Y?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KLKB.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLKB.Y por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KLKB.Y?
Ratio PE	32.4x
Ganancias	RM 700.50m
Capitalización bursátil	RM 22.70b

Métricas y ratios de valoración clave de KLKB.Y. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	12.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLKB.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLKB.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36x
DAR Darling Ingredients	22.3x	23.1%	US$5.8b
INGR Ingredion	12.9x	0.5%	US$8.8b
BG Bunge Global	9.6x	16.3%	US$11.1b
FDP Fresh Del Monte Produce	99.3x	71.9%	US$1.5b
KLKB.Y Kuala Lumpur Kepong Berhad	32.4x	25.1%	US$22.7b

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLKB.Y con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.5x	n/a	US$64.23m
SEED Origin Agritech	1.5x	n/a	US$11.57m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.02x	n/a	US$9.65m
FAMI Farmmi	2x	n/a	US$3.11m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLKB.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLKB.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.4x
Ratio PE justo	n/a

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

US$4.68

Fair Value

8.5% undervalued

Number of Analysts

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/09/21 21:36
Precio de las acciones al final del día	2024/06/24 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kuala Lumpur Kepong Berhad está cubierta por 42 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Nadia Binti Subhan	Affin Hwang Investment Bank
Huey Gan	AmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd Anwar	BIMB Securities Sdn. Bhd