Japan Tobacco Inc.

Informe acción OTCPK:JAPA.F

Capitalización de mercado: US$49.5b

Japan Tobacco Valoración

¿Está JAPA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JAPA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JAPA.F ($27.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($41.74)

Muy por debajo del valor justo: JAPA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JAPA.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JAPA.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.7x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JAPA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JAPA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
MO Altria Group
8.9x2.5%US$75.3b
PM Philip Morris International
19.1x10.1%US$151.6b
UVV Universal
9.8xn/aUS$1.3b
VGR Vector Group
9.2xn/aUS$1.6b
JAPA.F Japan Tobacco
15.9x3.8%US$7.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: JAPA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JAPA.F con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JAPA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria Global Tobacco (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JAPA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JAPA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JAPA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JAPA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.48
US$25.43
-7.5%
8.5%US$28.50US$21.24n/a12
May ’25US$26.97
US$25.43
-5.7%
8.5%US$28.50US$21.24n/a12
Apr ’25US$26.02
US$26.09
+0.3%
8.9%US$29.71US$22.14n/a12
Mar ’25US$25.80
US$25.89
+0.4%
8.6%US$30.01US$22.36n/a13
Feb ’25US$26.66
US$24.26
-9.0%
14.0%US$29.43US$14.92n/a12
Jan ’25US$26.14
US$23.49
-10.1%
12.8%US$27.42US$15.47n/a12
Dec ’24US$24.98
US$22.42
-10.2%
13.0%US$26.44US$14.92n/a13
Nov ’24n/a
US$20.43
0%
11.9%US$24.54US$14.51n/a13
Oct ’24US$22.47
US$20.22
-10.0%
10.1%US$23.02US$14.89n/a12
Sep ’24US$21.17
US$20.35
-3.9%
10.0%US$23.23US$15.03n/a12
Aug ’24US$22.96
US$20.69
-9.9%
10.4%US$23.90US$15.46n/a12
Jul ’24US$21.64
US$20.01
-7.5%
11.5%US$23.47US$15.19n/a12
Jun ’24US$22.02
US$20.56
-6.6%
12.5%US$23.99US$16.14n/a12
May ’24n/a
US$20.43
0%
11.3%US$23.80US$16.37US$26.9712
Apr ’24US$21.06
US$20.87
-0.9%
11.0%US$24.47US$16.83US$26.0212
Mar ’24US$20.19
US$19.37
-4.1%
12.6%US$23.46US$16.13US$25.8013
Feb ’24US$20.50
US$19.95
-2.7%
10.7%US$24.07US$16.91US$26.6613
Jan ’24US$19.53
US$19.66
+0.7%
9.9%US$23.78US$16.70US$26.1414
Dec ’23US$20.46
US$17.38
-15.0%
11.1%US$21.37US$14.33US$24.9814
Nov ’23US$16.60
US$16.86
+1.6%
11.4%US$21.15US$14.17n/a14
Oct ’23n/a
US$17.39
0%
9.5%US$19.97US$14.98US$22.4714
Sep ’23n/a
US$17.39
0%
9.5%US$19.97US$14.98US$21.1714
Aug ’23US$17.48
US$18.32
+4.8%
9.8%US$21.27US$15.83US$22.9614
Jul ’23US$17.06
US$18.29
+7.2%
8.9%US$21.35US$15.66US$21.6413
Jun ’23US$18.28
US$18.29
+0.01%
8.9%US$21.35US$15.66US$22.0213
May ’23US$16.88
US$18.79
+11.3%
9.1%US$22.02US$16.15n/a13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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