Turning Point Brands, Inc.

Informe acción NYSE:TPB

Capitalización de mercado: US$1.1b

Turning Point Brands Valoración

¿Está TPB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPB ($62.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($98.97)

Muy por debajo del valor justo: TPB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPB?

Métrica clave: Como TPB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TPB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TPB?
Ratio PE23.3x
GananciasUS$47.50m
Capitalización bursátilUS$1.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TPB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TPB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
UVV Universal
11.6xn/aUS$1.4b
RLX RLX Technology
25.8x25.8%US$2.3b
MO Altria Group
9.4x-4.2%US$96.1b
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
TPB Turning Point Brands
23.3x14.5%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TPB es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.3x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TPB con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TPB 23.3xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TPB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.3x) en comparación con la media de la industria Global Tobacco (11.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TPB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TPB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.3x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TPB es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$62.65
US$61.25
-2.2%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$48.13
US$48.33
+0.4%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$42.60
US$48.33
+13.5%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$39.64
US$47.50
+19.8%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$38.22
US$47.50
+24.3%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$32.43
US$42.50
+31.1%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$32.81
US$42.50
+29.5%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
May ’25US$29.19
US$34.50
+18.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.12
US$34.50
+18.5%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$26.52
US$34.50
+30.1%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Feb ’25US$24.84
US$34.50
+38.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jan ’25US$26.32
US$38.00
+44.4%
13.1%US$45.00US$34.00n/a3
Dec ’24US$23.52
US$38.00
+61.6%
13.1%US$45.00US$34.00n/a3
Nov ’24US$19.96
US$38.00
+90.4%
13.1%US$45.00US$34.00US$48.133
Oct ’24US$23.09
US$34.00
+47.2%
24.0%US$45.00US$22.00US$42.604
Sep ’24US$24.71
US$34.00
+37.6%
24.0%US$45.00US$22.00US$39.644
Aug ’24US$23.54
US$32.50
+38.1%
26.3%US$45.00US$22.00US$38.224
Jul ’24US$24.01
US$32.50
+35.4%
26.3%US$45.00US$22.00US$32.434
Jun ’24US$21.82
US$34.00
+55.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$32.813
May ’24US$23.65
US$34.00
+43.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.193
Apr ’24US$21.00
US$34.00
+61.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.123
Mar ’24US$23.41
US$34.00
+45.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.523
Feb ’24US$23.79
US$34.00
+42.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$24.843
Jan ’24US$21.63
US$34.00
+57.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.323
Dec ’23US$21.94
US$34.00
+55.0%
27.7%US$45.00US$22.00US$23.523
Nov ’23US$23.09
US$34.00
+47.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$19.963

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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