High Liner Foods Incorporated

Informe acción OTCPK:HLNF.F

Capitalización de mercado: US$299.6m

High Liner Foods Valoración

¿Está HLNF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLNF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLNF.F ($10.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.36)

Muy por debajo del valor justo: HLNF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLNF.F?

Métrica clave: Como HLNF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLNF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLNF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLNF.F?
Ratio PE5x
GananciasUS$60.65m
Capitalización bursátilUS$299.57m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLNF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLNF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$279.2m
SENE.A Seneca Foods
11.1xn/aUS$447.0m
LWAY Lifeway Foods
24.4x40.4%US$346.0m
MAMA Mama's Creations
57.9x42.6%US$308.1m
HLNF.F High Liner Foods
5xn/aUS$421.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: HLNF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLNF.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HLNF.F 5.0xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLNF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria US Food (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLNF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLNF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HLNF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLNF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.32
US$11.77
+14.0%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38n/a3
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232
Nov ’23US$9.60
US$15.29
+59.2%
28.2%US$19.60US$10.97US$7.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Meiji Holdings

JP¥896.9b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥9.84

7D

-10.5%

1Y

-9.1%

BRC

US$599.9m

Through its subsidiaries, purchases, roasts, and sells coffee, coffee accessories, and branded apparel in the United States.

BRCC

US$2.99

7D

-2.3%

1Y

-20.3%