Heineken N.V.

Informe acción OTCPK:HINK.F

Capitalización de mercado: US$42.3b

Heineken Valoración

¿Está HINK.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HINK.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HINK.F ($76.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($256.86)

Muy por debajo del valor justo: HINK.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HINK.F?

Métrica clave: Como HINK.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HINK.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HINK.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HINK.F?
Ratio PE38.1x
Ganancias€1.05b
Capitalización bursátil€40.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HINK.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HINK.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.7x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
HINK.F Heineken
38.1x25.2%US$40.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HINK.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de empresas similares (37.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HINK.F con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HINK.F 38.1xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HINK.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de la industria US Beverage (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HINK.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HINK.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 34.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HINK.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HINK.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$76.20
US$101.93
+33.8%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.3%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.7%
13.5%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.4%
12.6%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.6%
13.3%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.8%
13.6%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.9%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.6%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.7%
12.7%US$132.69US$75.02n/a21
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.3%
13.5%US$132.97US$75.18n/a22
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.2%
12.7%US$134.72US$76.17n/a22
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.1%
12.3%US$129.91US$75.92n/a22
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.6%
13.5%US$142.53US$73.42n/a23
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.3%
13.5%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.2%
13.7%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.2%
13.6%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.0%
14.1%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+19.0%
15.8%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.3%
16.2%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.9%
16.5%US$159.83US$76.65US$99.6022
Apr ’24US$107.15
US$115.08
+7.4%
14.4%US$141.01US$75.43US$98.7021
Mar ’24US$101.72
US$111.26
+9.4%
14.1%US$137.54US$73.57US$91.6423
Feb ’24US$99.20
US$111.63
+12.5%
13.4%US$138.68US$75.34US$100.7023
Jan ’24US$92.95
US$106.58
+14.7%
13.4%US$127.40US$73.83US$100.0023
Dec ’23US$92.90
US$103.94
+11.9%
12.9%US$124.95US$72.41US$91.2023
Nov ’23US$81.15
US$100.63
+24.0%
13.0%US$119.57US$69.29US$88.4024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%