Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Informe acción OTCPK:GRBM.F

Capitalización de mercado: US$12.9b

Grupo Bimbo. de Valoración

¿Está GRBM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRBM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRBM.F ($3.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.11)

Muy por debajo del valor justo: GRBM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRBM.F?

Métrica clave: Como GRBM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRBM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRBM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRBM.F?
Ratio PE20.8x
GananciasMex$12.68b
Capitalización bursátilMex$263.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRBM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRBM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
CPB Campbell's
23.8x15.0%US$13.5b
PPC Pilgrim's Pride
12.4x-11.8%US$12.3b
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.1b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b
GRBM.F Grupo Bimbo. de
20.8x20.7%US$263.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRBM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRBM.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GRBM.F 20.8xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRBM.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de la industria US Food (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRBM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRBM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRBM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRBM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.05
US$3.73
+22.3%
12.0%US$4.69US$2.98n/a13
Nov ’25US$3.10
US$3.79
+22.2%
12.0%US$4.76US$3.02n/a13
Oct ’25US$3.57
US$4.15
+16.3%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Sep ’25US$3.37
US$4.15
+23.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Aug ’25US$3.77
US$4.15
+10.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Jul ’25US$3.53
US$4.26
+20.6%
11.1%US$5.25US$3.55n/a11
Jun ’25US$3.93
US$4.85
+23.5%
9.6%US$5.66US$3.83n/a12
May ’25US$4.15
US$5.02
+21.0%
12.6%US$6.46US$3.82n/a12
Apr ’25US$4.54
US$5.31
+16.8%
9.4%US$6.55US$4.70n/a12
Mar ’25US$4.44
US$5.21
+17.5%
9.5%US$6.43US$4.44n/a12
Feb ’25US$4.63
US$5.40
+16.8%
10.4%US$6.39US$4.41n/a12
Jan ’25US$4.93
US$5.42
+9.9%
8.9%US$6.30US$4.69n/a12
Dec ’24US$5.54
US$5.53
-0.3%
9.0%US$6.40US$4.77n/a11
Nov ’24US$3.90
US$5.47
+40.4%
11.6%US$6.68US$4.60US$3.1011
Oct ’24US$4.80
US$5.78
+20.4%
10.6%US$6.78US$4.78US$3.5710
Sep ’24US$5.00
US$5.91
+18.3%
11.1%US$7.11US$4.94US$3.3711
Aug ’24US$4.98
US$5.95
+19.5%
11.0%US$7.18US$4.99US$3.7711
Jul ’24US$5.60
US$5.65
+0.8%
12.7%US$7.33US$4.92US$3.5311
Jun ’24US$5.25
US$5.39
+2.8%
9.1%US$6.15US$4.79US$3.9312
May ’24US$5.46
US$5.07
-7.1%
9.1%US$6.01US$4.34US$4.1512
Apr ’24US$5.00
US$4.88
-2.3%
6.6%US$5.60US$4.28US$4.5412
Mar ’24US$5.19
US$4.68
-9.8%
10.7%US$5.57US$3.85US$4.4412
Feb ’24US$4.95
US$4.59
-7.3%
13.1%US$5.68US$3.75US$4.6312
Jan ’24n/a
US$4.26
0%
11.0%US$4.93US$3.49US$4.9312
Dec ’23US$4.00
US$4.00
-0.06%
10.5%US$4.82US$3.37US$5.5412
Nov ’23US$4.20
US$3.86
-8.1%
9.9%US$4.44US$3.28US$3.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%