Fevertree Drinks PLC

Informe acción OTCPK:FQVT.F

Capitalización de mercado: US$1.0b

Fevertree Drinks Valoración

¿Está FQVT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FQVT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FQVT.F ($8.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.77)

Muy por debajo del valor justo: FQVT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FQVT.F?

Métrica clave: Como FQVT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FQVT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FQVT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FQVT.F?
Ratio PE36.5x
GananciasUK£21.90m
Capitalización bursátilUK£800.23m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FQVT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FQVT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.2x
COCO Vita Coco Company
34.5x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
24.4xn/aUS$4.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
PRMB Primo Brands
77.2x88.6%US$11.0b
FQVT.F Fevertree Drinks
36.5x29.4%US$800.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: FQVT.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.5x) comparado con la media de empresas similares (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FQVT.F con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FQVT.F 36.5xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FQVT.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.5x) en comparación con la media de la industria US Beverage (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FQVT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FQVT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.5x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FQVT.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FQVT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.58
US$12.22
+42.4%
23.7%US$19.06US$8.26n/a16
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.7%
23.7%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.7%
23.2%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.4%
20.8%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.1%
19.4%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.0%
19.4%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.6%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.9%
19.2%US$19.99US$8.75n/a18
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.0%
20.3%US$20.19US$8.83n/a18
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.1%
20.3%US$20.06US$8.78n/a19
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.3%
20.5%US$20.28US$8.87n/a19
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.9%
18.1%US$21.68US$10.68n/a19
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.9%
17.0%US$21.90US$10.79n/a20
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.4%
17.2%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.0%
18.7%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.2%
20.4%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.4%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.1%
22.9%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.3%
21.8%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.6%
20.8%US$20.16US$7.99US$13.6520
Apr ’24US$16.00
US$13.31
-16.8%
20.3%US$18.51US$7.90US$14.6019
Mar ’24US$12.85
US$12.29
-4.3%
18.0%US$16.83US$7.69US$13.3620
Feb ’24US$13.59
US$12.53
-7.8%
17.8%US$17.29US$7.90US$13.0020
Jan ’24US$12.75
US$13.04
+2.2%
20.8%US$20.70US$9.74US$13.7720
Dec ’23US$14.42
US$12.72
-11.8%
21.8%US$20.50US$9.64US$12.4020
Nov ’23US$11.05
US$11.60
+5.0%
21.8%US$18.80US$8.84US$12.4020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%