Celsius Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CELH

Capitalización de mercado: US$6.4b

Celsius Holdings Valoración

¿Está CELH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CELH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CELH ($27.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.77)

Muy por debajo del valor justo: CELH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CELH?

Métrica clave: Como CELH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CELH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CELH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CELH?
Ratio PE38.2x
GananciasUS$170.43m
Capitalización bursátilUS$6.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CELH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CELH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
FIZZ National Beverage
24.1xn/aUS$4.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$10.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.5b
COCO Vita Coco Company
35.2x15.5%US$2.0b
CELH Celsius Holdings
38.2x22.1%US$6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CELH es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de empresas similares (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CELH con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CELH 38.2xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CELH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de la industria US Beverage (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CELH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CELH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.2x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CELH es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CELH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.71
US$41.79
+50.8%
19.4%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00n/a14
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Jan ’24US$34.68
US$39.74
+14.6%
10.7%US$46.67US$31.67US$54.529
Dec ’23US$37.79
US$38.81
+2.7%
14.2%US$46.67US$28.33US$51.999
Nov ’23US$30.19
US$37.70
+24.9%
15.8%US$43.33US$25.00US$51.749

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%