Las ganancias de The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) no han escapado a la atención de los inversores

No habrá muchos que piensen que la relación precio/beneficios (o "PER") de 17,8x de The Duckhorn Portfolio, Inc.(NYSE:NAPA) merezca una mención cuando la mediana de PER en Estados Unidos es similar, en torno a 17x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el PER.

Con el crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, Duckhorn Portfolio lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa serán menos resistentes en el futuro. Si le gusta la empresa, esperaría que este no fuera el caso, de modo que podría adquirir algunas acciones mientras no estén a su favor.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debería estar igualando al mercado para que ratios de PER como el de Duckhorn Portfolio se consideren razonables.

En retrospectiva, el año pasado la empresa obtuvo una ganancia decente del 11% en su cuenta de resultados. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 40% en el BPA, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 12% anual durante los próximos tres años, según los siete analistas que siguen a la empresa. Dado que el mercado prevé un crecimiento del 13% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos resultados comparables.

Con esta información, podemos ver por qué Duckhorn Portfolio cotiza a un PER bastante similar al del mercado. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.

La clave

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Duckhorn Portfolio reveló que sus perspectivas de beneficios, equiparables a las del mercado, contribuyen a su PER actual. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora o deterioro de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER alto o bajo. En estas circunstancias, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Puede evaluar muchos de los principales riesgos a través de nuestro análisis de balance gratuito para Duckhorn Portfolio con seis sencillas comprobaciones.

Por supuesto, puede encontrar una inversión fantástica examinando unos cuantos buenos candidatos. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas con un sólido historial de crecimiento, que cotizan con un PER bajo.

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