Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus pronósticos

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.(NYSE:KOF) acaba de publicar sus últimos resultados trimestrales y las cosas pintan al alza. En general, los resultados fueron positivos, ya que los ingresos superaron las expectativas en un 4,2%, alcanzando los 62.000 millones de dólares. Coca-Cola FEMSA. de reportó una utilidad estatutaria por acción (UPA) de $23.10 mex, lo que representó un notable 17% por encima de lo pronosticado por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de ganancias, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la compañía, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 16 analistas de Coca-Cola FEMSA. de prevén ahora unos ingresos de 267.000 millones de dólares en 2024. Esto supondría una mejora creíble del 6,1% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que la utilidad por acción aumente 6.8% a Mex$105. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 269.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 107 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio después de los últimos resultados, dada la pequeña rebaja en sus cifras de ganancias por acción para el próximo año.

Podría ser una sorpresa saber que el precio objetivo de consenso se mantuvo prácticamente sin cambios en US$108, con los analistas dando a entender claramente que no se espera que la disminución prevista en las ganancias tenga mucho impacto en la valoración. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es observar la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de Coca-Cola FEMSA. de tiene un precio objetivo de 195 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 70,00 USD. Con una horquilla de precios objetivo tan amplia, es casi seguro que los analistas apuestan por resultados muy divergentes en el negocio subyacente. Por ello, quizá no sea una buena idea tomar decisiones basándose en el precio objetivo de consenso, que, al fin y al cabo, no es más que una media de esta amplia gama de estimaciones.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Coca-Cola FEMSA. de se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 8,3% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 6,3% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 4,9%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Coca-Cola FEMSA. de crezca mucho más rápido que su sector.

Lo más importante

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro del sentimiento tras estos resultados. Afortunadamente, también reconfirmaron sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 108 dólares, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en los precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Coca-Cola FEMSA. de hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

También puede valer la pena considerar si la carga de deuda de Coca-Cola FEMSA. de es apropiada, utilizando nuestras herramientas de análisis de deuda en la plataforma Simply Wall St, aquí.

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