Stock Analysis
Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) no hace lo suficiente para algunos inversores ya que sus acciones caen un 34%.
Las acciones de Lifeway Foods, Inc.(NASDAQ:LWAY) han retrocedido un considerable 34% en el último mes, revirtiendo una buena parte de su sólido rendimiento reciente. En términos generales, incluso después de este mal mes, las acciones han subido un 77% en el último año.
Aunque su precio ha caído sustancialmente, Lifeway Foods todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 13,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido PER.
Los últimos tiempos han sido agradables para Lifeway Foods, ya que sus beneficios han subido a pesar de que los del mercado han retrocedido. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, lo que ha reprimido el PER. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para ser bastante optimistas sobre la futura dirección de la cotización.
Consulte nuestro último análisis de Lifeway Foods
¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Lifeway Foods?
Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Lifeway Foods se consideren razonables.
Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 407% en su cuenta de resultados. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar el BPA un 213% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 0,8%, según las estimaciones de los dos analistas que siguen a la empresa. Dado que el mercado prevé un crecimiento del 12%, la empresa se posiciona para un resultado de beneficios más débil.
Con esta información, podemos ver por qué Lifeway Foods cotiza a un PER inferior al del mercado. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.
La clave
La reciente debilidad de la cotización de Lifeway Foods ha situado su PER por debajo de la mayoría de las empresas. Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.
Hemos comprobado que Lifeway Foods mantiene su bajo PER debido a que sus previsiones de crecimiento son inferiores a las del mercado en general, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.
Dicho esto, tenga en cuenta que Lifeway Foods está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas no nos gusta demasiado.
Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Lifeway Foods, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.
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