Cómo podrían reaccionar los inversores ante el aumento de las ventas de Celsius Holdings (CELH) en medio de las costosas integraciones de Alani Nu y Rockstar

• Celsius Holdings informó recientemente de un último trimestre con un gran crecimiento interanual de los ingresos hasta alcanzar unas ventas récord de 721 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado de bebidas energéticas dentro y fuera del país gracias a la distribución respaldada por PepsiCo y a nuevas entradas en mercados como el Reino Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda.
• Al mismo tiempo, las adquisiciones de Alani Nu y Rockstar han aumentado la complejidad y los costes de integración, lo que plantea dudas sobre si la empresa podrá proteger los márgenes al tiempo que absorbe dos marcas de gran tamaño en su marco de distribución de PepsiCo.
• Ahora examinaremos cómo esta combinación de rápido crecimiento de los ingresos y tensión de integración podría influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Celsius Holdings.

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Resumen de la narrativa de inversión de Celsius Holdings

Para poseer Celsius Holdings, es necesario creer que su enfoque en las bebidas energéticas orientadas a la salud y su distribución impulsada por PepsiCo pueden traducir las rápidas ganancias de ingresos en una rentabilidad sostenible. El último trimestre reforzó el lado de crecimiento de esa ecuación, pero la caída de las acciones y el aumento de los costes de integración y de gastos de venta, generales y administrativos sugieren que el catalizador más importante a corto plazo es la prueba de que los márgenes pueden estabilizarse, mientras que el mayor riesgo es que la integración y la complejidad operativa mantengan los ingresos netos bajo presión.

En este contexto, destaca el recién anunciado plan de recompra de acciones por valor de 300 millones de dólares, porque pone más atención en la generación de efectivo y la disciplina de capital en un momento en que los costes de integración, la concentración de clientes y las presiones sobre los márgenes están en el punto de mira de los inversores que observan cómo evoluciona la actual fase de crecimiento.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que el aumento de los costes de los insumos y los márgenes estructuralmente más bajos de Alani Nu podrían...

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La narrativa de Celsius Holdings prevé unos ingresos de 3.700 millones de dólares y unos beneficios de 532,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 30,1% y un aumento de los beneficios de unos 437 millones de dólares desde los 95,9 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Treinta miembros de la comunidad Simply Wall St ven actualmente el valor razonable de Celsius Holdings entre 35,70 y 80,00 dólares, lo que pone de manifiesto lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. En este contexto, el reciente aumento de los ingresos junto con unos márgenes de beneficio mucho más reducidos le invita a sopesar cómo el riesgo de integración y la inflación de los costes podrían determinar el rendimiento futuro de la empresa antes de decidir a qué bando se acerca más.

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