Surge Energy Inc.

Informe acción OTCPK:ZPTA.F

Capitalización de mercado: US$436.2m

Surge Energy Valoración

¿Está ZPTA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZPTA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZPTA.F ($4.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.92)

Muy por debajo del valor justo: ZPTA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZPTA.F?

Métrica clave: Como ZPTA.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZPTA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZPTA.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZPTA.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasCA$549.07m
Capitalización bursátilCA$609.65m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZPTA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZPTA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
GFR Greenfire Resources
1xn/aUS$538.4m
GPRK GeoPark
0.6x7.9%US$460.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.7xn/aUS$348.6m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$325.5m
ZPTA.F Surge Energy
1.1x-3.4%US$609.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ZPTA.F es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZPTA.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
ZPTA.F 1.1xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZPTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZPTA.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZPTA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZPTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZPTA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.31
US$7.91
+83.5%
15.0%US$9.85US$6.09n/a10
Nov ’25US$4.15
US$8.14
+96.0%
14.9%US$9.90US$6.48n/a10
Oct ’25US$4.59
US$8.69
+89.4%
12.7%US$10.17US$6.66n/a9
Sep ’25US$4.86
US$8.65
+78.0%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Aug ’25US$4.94
US$8.65
+75.1%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Jul ’25US$5.11
US$8.64
+69.0%
10.8%US$10.04US$7.30n/a9
Jun ’25US$5.33
US$8.68
+62.8%
10.2%US$10.09US$7.34n/a10
May ’25US$5.21
US$8.53
+63.8%
10.2%US$9.99US$7.26n/a10
Apr ’25US$5.77
US$8.51
+47.5%
11.8%US$10.20US$7.42n/a10
Mar ’25US$5.10
US$9.12
+78.8%
17.4%US$11.89US$7.43n/a9
Feb ’25US$4.65
US$9.29
+99.8%
15.2%US$11.94US$7.46n/a10
Jan ’25US$4.91
US$10.12
+106.2%
10.0%US$12.00US$8.25n/a10
Dec ’24US$5.59
US$9.79
+75.0%
9.8%US$11.68US$8.03n/a11
Nov ’24US$6.86
US$9.77
+42.4%
10.1%US$11.68US$7.67US$4.1511
Oct ’24US$6.85
US$9.73
+42.1%
10.6%US$11.78US$8.65US$4.599
Sep ’24US$6.33
US$9.08
+43.5%
12.5%US$11.80US$6.64US$4.8611
Aug ’24US$6.20
US$9.39
+51.4%
13.5%US$12.15US$6.83US$4.9411
Jul ’24US$5.31
US$9.83
+85.0%
11.9%US$12.14US$7.59US$5.1111
Jun ’24US$5.60
US$9.60
+71.4%
11.1%US$11.77US$8.09US$5.3310
May ’24US$6.32
US$10.06
+59.2%
9.8%US$11.82US$8.86US$5.2110
Apr ’24US$6.52
US$10.12
+55.2%
10.2%US$11.79US$8.85US$5.7710
Mar ’24US$6.58
US$10.18
+54.8%
13.6%US$12.03US$7.70US$5.1010
Feb ’24US$7.24
US$10.18
+40.7%
13.6%US$12.03US$7.70US$4.6510
Jan ’24US$6.73
US$10.77
+60.1%
8.4%US$11.75US$8.81US$4.919
Dec ’23US$7.32
US$10.91
+49.1%
9.6%US$12.00US$9.00US$5.599
Nov ’23US$7.66
US$10.60
+38.4%
9.7%US$11.74US$8.81US$6.869

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%