Tamarack Valley Energy Ltd.

Informe acción OTCPK:TNEY.F

Capitalización de mercado: US$1.4b

Tamarack Valley Energy Valoración

¿Está TNEY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNEY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TNEY.F ($2.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.16)

Muy por debajo del valor justo: TNEY.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNEY.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TNEY.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TNEY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TNEY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
DMLP Dorchester Minerals
12.2xn/aUS$1.2b
KRP Kimbell Royalty Partners
29.1x33.6%US$1.5b
SBOW SilverBow Resources
5.1x18.5%US$959.5m
VTLE Vital Energy
2.9x-11.5%US$1.5b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
32.8xn/aUS$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TNEY.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TNEY.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TNEY.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TNEY.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TNEY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TNEY.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNEY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.61
US$3.79
+45.3%
15.0%US$5.28US$2.91n/a11
Jun ’25US$2.81
US$3.83
+36.3%
14.4%US$5.31US$2.93n/a12
May ’25US$2.64
US$3.71
+40.5%
15.5%US$5.29US$2.92n/a12
Apr ’25US$2.86
US$3.57
+24.6%
13.0%US$4.78US$2.94n/a12
Mar ’25US$2.57
US$3.94
+53.1%
28.5%US$7.18US$3.13n/a11
Feb ’25US$2.31
US$3.96
+71.6%
28.8%US$7.28US$2.99n/a12
Jan ’25US$2.33
US$4.15
+78.4%
24.1%US$7.31US$3.00n/a13
Dec ’24US$2.72
US$4.36
+60.4%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Nov ’24US$3.00
US$4.36
+45.3%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Oct ’24US$2.89
US$4.26
+47.5%
21.9%US$7.23US$2.96n/a14
Sep ’24US$2.83
US$4.32
+52.6%
21.8%US$7.37US$3.02n/a15
Aug ’24US$2.72
US$4.32
+59.1%
21.8%US$7.37US$3.02n/a15
Jul ’24US$2.43
US$4.48
+84.6%
20.5%US$7.36US$3.40n/a14
Jun ’24US$2.55
US$4.56
+79.0%
28.2%US$8.83US$3.31US$2.8114
May ’24US$2.71
US$4.86
+79.8%
25.4%US$8.90US$3.71US$2.6414
Apr ’24US$2.93
US$4.96
+69.6%
24.3%US$8.85US$3.69US$2.8614
Mar ’24US$3.27
US$5.26
+60.9%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.5714
Feb ’24US$3.52
US$5.26
+49.5%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.3114
Jan ’24US$3.30
US$5.28
+60.1%
23.3%US$9.22US$4.43US$2.3314
Dec ’23US$3.86
US$5.36
+38.9%
22.7%US$9.17US$4.40US$2.7213
Nov ’23US$3.93
US$5.36
+36.5%
22.7%US$9.17US$4.40US$3.0013
Oct ’23US$2.75
US$5.30
+92.9%
23.7%US$9.05US$3.62US$2.8913
Sep ’23US$3.03
US$6.01
+98.3%
20.0%US$9.76US$4.69US$2.8313
Aug ’23US$3.41
US$6.01
+76.2%
20.0%US$9.76US$4.69US$2.7213
Jul ’23US$3.40
US$6.37
+87.5%
16.0%US$9.71US$5.44US$2.4313
Jun ’23US$4.23
US$6.33
+49.7%
16.4%US$9.75US$5.46US$2.5513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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