Tidewater Renewables Ltd.

Informe acción OTCPK:TDWR.F

Capitalización de mercado: US$23.4m

Tidewater Renewables Valoración

¿Está TDWR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TDWR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TDWR.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TDWR.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TDWR.F?

Métrica clave: Como TDWR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TDWR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TDWR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TDWR.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.08x
VentasCA$390.48m
Capitalización bursátilCA$32.70m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TDWR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TDWR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
SKYQ Sky Quarry
0.7xn/aUS$22.0m
VTNR.Q Vertex Energy
0.002xn/aUS$6.5m
LODE Comstock
42.7x52.9%US$79.6m
BDCO Blue Dolphin Energy
0.1xn/aUS$46.6m
TDWR.F Tidewater Renewables
0.08x-38.3%US$32.7m

Price-To-Sales vs. Similares: TDWR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TDWR.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x3.3%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x-38.3%US$23.39m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
TDWR.F 0.1xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x8.2%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x110.5%US$23.39m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TDWR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TDWR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TDWR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.08x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TDWR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TDWR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$2.39
0%
27.4%US$3.57US$1.61n/a5
Nov ’25n/a
US$2.98
0%
19.7%US$3.62US$2.17n/a6
Oct ’25n/a
US$3.59
0%
31.0%US$5.90US$2.58n/a6
Sep ’25US$1.85
US$4.52
+144.1%
56.4%US$10.23US$2.56n/a7
Aug ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jul ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jun ’25n/a
US$8.94
0%
13.2%US$10.24US$6.58n/a8
May ’25n/a
US$8.76
0%
14.6%US$10.95US$6.57n/a8
Apr ’25n/a
US$8.95
0%
12.8%US$11.07US$7.38n/a8
Mar ’25US$4.45
US$10.16
+128.0%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Feb ’25US$5.51
US$10.16
+84.4%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Dec ’24n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Nov ’24US$5.36
US$10.86
+102.6%
13.5%US$12.05US$7.30n/a8
Oct ’24n/a
US$11.30
0%
11.7%US$13.01US$7.99n/a9
Sep ’24US$5.85
US$11.30
+93.3%
11.7%US$13.01US$7.99US$1.859
Aug ’24n/a
US$11.92
0%
13.3%US$15.11US$8.50n/a10
Jul ’24n/a
US$11.94
0%
13.2%US$15.09US$8.49n/a10
Jun ’24US$5.11
US$11.83
+131.4%
13.0%US$14.85US$8.35n/a10
May ’24US$6.45
US$11.98
+85.7%
13.2%US$14.76US$8.30n/a10
Apr ’24n/a
US$11.85
0%
12.8%US$14.56US$8.37n/a10
Mar ’24n/a
US$13.64
0%
6.4%US$14.66US$11.73US$4.459
Feb ’24n/a
US$13.88
0%
7.0%US$14.88US$11.90US$5.519
Jan ’24n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Dec ’23n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Nov ’23n/a
US$14.68
0%
9.1%US$17.62US$13.03US$5.3610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%