Santos Limited

Informe acción OTCPK:STOS.F

Capitalización de mercado: US$13.9b

Santos Valoración

¿Está STOS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STOS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STOS.F ($4.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.21)

Muy por debajo del valor justo: STOS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STOS.F?

Métrica clave: Como STOS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STOS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STOS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STOS.F?
Ratio PE11x
GananciasUS$1.26b
Capitalización bursátilUS$13.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STOS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STOS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
15.9x30.2%US$19.7b
VNOM Viper Energy
27x-10.2%US$10.2b
OVV Ovintiv
5.8x-12.3%US$11.8b
STOS.F Santos
11x11.2%US$21.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: STOS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STOS.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STOS.F 11.0xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STOS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STOS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STOS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STOS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STOS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.50
US$5.27
+17.1%
8.0%US$6.46US$4.76n/a14
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.2%US$8.38US$5.10n/a14
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.8%US$8.44US$5.06n/a14
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.8%
13.2%US$8.44US$5.06n/a15
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.3%
12.7%US$8.41US$5.08n/a15
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.2%
12.1%US$7.92US$5.01n/a15
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.5%
12.2%US$7.92US$5.01n/a15
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.4%
12.0%US$7.92US$5.01n/a15
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.3%
12.3%US$8.05US$5.08n/a15
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.0%
12.4%US$8.05US$5.08n/a15
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.2%
13.6%US$8.10US$5.14n/a11
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.2%
13.4%US$8.07US$4.75n/a13
Dec ’24n/a
US$5.80
0%
10.8%US$7.78US$5.13n/a15
Nov ’24US$4.80
US$5.74
+19.7%
11.1%US$7.78US$5.03n/a15
Oct ’24US$4.96
US$5.84
+17.8%
11.0%US$7.96US$5.17n/a15
Sep ’24US$5.15
US$5.85
+13.5%
10.6%US$7.96US$5.19US$4.9216
Aug ’24US$5.43
US$6.02
+10.9%
11.6%US$8.34US$5.26US$4.7516
Jul ’24US$4.90
US$5.97
+21.8%
11.5%US$8.11US$5.20US$4.7016
Jun ’24US$4.82
US$5.95
+23.4%
11.6%US$8.11US$5.18US$5.0416
May ’24US$4.80
US$6.00
+24.9%
11.5%US$8.11US$5.18US$4.9716
Apr ’24US$4.61
US$6.10
+32.4%
11.7%US$8.18US$5.25US$4.8116
Mar ’24US$4.63
US$6.19
+33.7%
11.3%US$8.18US$5.25US$4.6917
Feb ’24US$4.97
US$6.33
+27.3%
10.9%US$8.27US$5.41US$5.1017
Jan ’24n/a
US$6.25
0%
9.9%US$8.11US$5.42US$5.2117
Dec ’23US$5.10
US$6.15
+20.7%
9.0%US$7.58US$5.39n/a16
Nov ’23US$4.97
US$6.09
+22.7%
8.3%US$7.15US$5.29US$4.8016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%