Antero Resources Corporation

Informe acción NYSE:AR

Capitalización de mercado: US$10.2b

Antero Resources Valoración

¿Está AR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AR ($32.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($84.49)

Muy por debajo del valor justo: AR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AR?

Métrica clave: Dado que AR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AR?
Ratio precio-ventas (PS)2.4x
VentasUS$4.27b
Capitalización bursátilUS$10.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
RRC Range Resources
3.7x12.5%US$8.6b
OVV Ovintiv
1.2x0.8%US$11.8b
APA APA
0.9x-2.7%US$8.4b
CNX CNX Resources
4.4x16.6%US$6.0b
AR Antero Resources
2.4x12.0%US$10.2b

Price-To-Sales vs. Similares: AR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
AR 2.4xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.69
US$34.00
+4.0%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.4%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.7%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.4%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.4%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.5%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.6%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.7%
16.1%US$44.00US$23.00n/a18
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.8%
14.2%US$44.00US$23.00n/a18
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.5%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.4%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.4%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.5%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.6315
May ’24US$22.04
US$31.80
+44.3%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.6615
Apr ’24US$23.09
US$33.13
+43.5%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.3915
Mar ’24US$26.47
US$36.40
+37.5%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9215
Feb ’24US$27.92
US$39.65
+42.0%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.1617
Jan ’24US$30.99
US$46.06
+48.6%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.6816
Dec ’23US$35.35
US$47.44
+34.2%
16.7%US$61.00US$28.00US$23.8816
Nov ’23US$36.04
US$47.63
+32.1%
16.5%US$61.00US$28.00US$29.7816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

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Murphy Oil

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A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

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