Shelf Drilling, Ltd.

Informe acción OTCPK:SHLL.F

Capitalización de mercado: US$222.3m

Shelf Drilling Valoración

¿Está SHLL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHLL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHLL.F ($0.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.38)

Muy por debajo del valor justo: SHLL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHLL.F?

Métrica clave: Como SHLL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHLL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHLL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHLL.F?
Ratio PE5.5x
GananciasUS$40.50m
Capitalización bursátilUS$222.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHLL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHLL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
SHLL.F Shelf Drilling
5.5x11.9%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHLL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHLL.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHLL.F 5.5xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHLL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHLL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHLL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHLL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHLL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.90
US$2.48
+176.0%
27.6%US$3.17US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.57
US$3.52
+124.0%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Oct ’25US$1.65
US$3.52
+113.2%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
5.9%US$3.77US$3.35n/a2
Aug ’25US$2.02
US$3.65
+81.4%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jul ’25n/a
US$3.65
0%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.3%
4.8%US$3.81US$3.46n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44n/a2
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48n/a2
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66n/a2
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62n/a2
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62US$1.572
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73US$1.652
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95US$2.022
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
Apr ’24US$2.53
US$3.99
+57.8%
3.8%US$4.15US$3.84US$2.352
Mar ’24US$2.94
US$4.05
+37.7%
2.8%US$4.16US$3.94US$2.702
Feb ’24US$2.86
US$3.17
+10.9%
35.8%US$4.31US$2.04US$2.802
Jan ’24US$2.29
US$3.17
+38.3%
35.7%US$4.30US$2.04US$2.952
Dec ’23US$2.30
US$3.17
+38.0%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.692
Nov ’23US$2.23
US$3.17
+42.3%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.852

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%