NuVista Energy Ltd.

Informe acción OTCPK:NUVS.F

Capitalización de mercado: US$2.0b

NuVista Energy Valoración

¿Está NUVS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NUVS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NUVS.F ($9.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($9.84)

Muy por debajo del valor justo: NUVS.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NUVS.F?

Métrica clave: Como NUVS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NUVS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NUVS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NUVS.F?
Ratio PE9.6x
GananciasCA$296.08m
Capitalización bursátilCA$2.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NUVS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NUVS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.7x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
NUVS.F NuVista Energy
9.6x13.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NUVS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NUVS.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NUVS.F 9.6xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NUVS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NUVS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NUVS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NUVS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NUVS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.92
US$11.95
+20.5%
12.8%US$16.11US$10.03n/a12
Nov ’25US$8.11
US$11.87
+46.3%
13.5%US$16.24US$10.11n/a12
Oct ’25US$8.38
US$12.48
+48.9%
14.5%US$16.68US$10.38n/a12
Sep ’25US$9.36
US$12.91
+38.0%
11.7%US$16.68US$11.12n/a12
Aug ’25US$9.53
US$12.55
+31.7%
12.4%US$16.33US$10.89n/a12
Jul ’25US$10.29
US$12.10
+17.6%
13.4%US$16.42US$10.22n/a12
Jun ’25US$10.01
US$11.74
+17.2%
10.5%US$14.93US$10.20n/a13
May ’25US$8.95
US$11.80
+31.8%
10.5%US$15.00US$10.25n/a13
Apr ’25US$8.79
US$11.31
+28.8%
13.3%US$15.06US$9.55n/a12
Mar ’25US$8.68
US$11.22
+29.3%
13.8%US$15.10US$9.58n/a12
Feb ’25US$7.74
US$11.48
+48.3%
12.8%US$15.22US$9.65n/a12
Jan ’25US$8.55
US$12.25
+43.3%
11.9%US$15.33US$9.72n/a12
Dec ’24US$8.77
US$12.09
+37.8%
10.3%US$14.97US$10.22n/a13
Nov ’24US$9.77
US$11.90
+21.8%
10.8%US$14.78US$10.10US$8.1113
Oct ’24US$9.64
US$11.85
+22.9%
12.4%US$15.19US$10.01US$8.3813
Sep ’24US$9.50
US$11.50
+21.1%
12.5%US$15.12US$9.96US$9.3613
Aug ’24US$8.61
US$11.72
+36.2%
12.7%US$15.56US$10.25US$9.5313
Jul ’24US$8.04
US$12.01
+49.4%
12.3%US$15.47US$10.19US$10.2913
Jun ’24US$8.16
US$11.80
+44.6%
11.5%US$15.08US$10.30US$10.0113
May ’24US$8.79
US$12.13
+38.1%
11.5%US$15.24US$10.40US$8.9513
Apr ’24US$8.15
US$11.91
+46.1%
9.3%US$14.01US$10.32US$8.7913
Mar ’24US$8.99
US$12.43
+38.2%
9.3%US$14.55US$10.45US$8.6813
Feb ’24US$8.33
US$12.61
+51.4%
8.1%US$14.63US$11.07US$7.7413
Jan ’24US$9.18
US$12.40
+35.2%
8.3%US$14.28US$10.80US$8.5513
Dec ’23US$10.17
US$12.86
+26.4%
8.6%US$15.01US$11.07US$8.7713
Nov ’23US$10.02
US$12.31
+22.8%
11.3%US$14.66US$10.26US$9.7713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%