Karoon Energy Ltd

Informe acción OTCPK:KRNG.F

Capitalización de mercado: US$851.0m

Karoon Energy Valoración

¿Está KRNG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de KRNG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: KRNG.F ($1.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28.04)

Muy por debajo del valor justo: KRNG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRNG.F?

Métrica clave: Como KRNG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KRNG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KRNG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KRNG.F?
Ratio PE6.2x
GananciasUS$136.70m
Capitalización bursátilUS$851.04m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KRNG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KRNG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
REPX Riley Exploration Permian
7.1x14.68%US$616.2m
VTS Vitesse Energy
38.8x-85.74%US$800.9m
EGY VAALCO Energy
18.9x16.74%US$539.0m
HPK HighPeak Energy
11.9x-156.03%US$573.9m
KRNG.F Karoon Energy
6.2x-7.26%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KRNG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KRNG.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$36.45m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$15.64m
KRNG.F 6.2xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies28PE01020304050+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KRNG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KRNG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KRNG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KRNG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KRNG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.20
US$1.38
+14.70%
13.43%US$1.76US$1.05n/a11
Jan ’27n/a
US$1.38
0%
17.62%US$1.82US$1.09n/a11
Dec ’26US$1.00
US$1.37
+36.85%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Nov ’26US$1.13
US$1.37
+21.11%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Oct ’26n/a
US$1.45
0%
13.99%US$1.82US$1.16n/a12
Sep ’26US$1.25
US$1.43
+14.79%
12.59%US$1.76US$1.18n/a12
Aug ’26n/a
US$1.39
0%
14.72%US$1.77US$1.05n/a12
Jul ’26US$1.47
US$1.28
-12.89%
16.35%US$1.72US$0.98n/a12
Jun ’26n/a
US$1.32
0%
16.78%US$1.70US$0.96n/a12
May ’26US$0.88
US$1.32
+49.79%
18.08%US$1.79US$0.96n/a12
Apr ’26n/a
US$1.34
0%
11.42%US$1.66US$1.13n/a13
Mar ’26US$0.91
US$1.33
+45.76%
12.17%US$1.64US$1.12n/a13
Feb ’26US$0.87
US$1.35
+54.54%
15.71%US$1.65US$1.06n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.37
+79.13%
13.05%US$1.66US$1.10n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.53%US$1.72US$1.30US$1.0012
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.42%US$1.74US$1.32US$1.1312
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.61%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.39%
12.63%US$2.23US$1.35US$1.2514
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.18%
12.07%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.87%US$2.19US$1.33US$1.4714
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.60%
12.29%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.03%
11.84%US$2.13US$1.30US$0.8814
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.82%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.85%
11.12%US$2.14US$1.50US$0.9113
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.00%
8.00%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.20%US$2.37US$1.49US$0.7712
US$1.39
Fair Value
13.6% infravalorado descuento intrínseco
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/30 07:03
Precio de las acciones al final del día2026/01/30 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Karoon Energy Ltd está cubierta por 21 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research
James RedfernBofA Global Research