ENEOS Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:JXHG.F

Capitalización de mercado: US$14.6b

ENEOS Holdings Valoración

¿Está JXHG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JXHG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JXHG.F ($4.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.4)

Muy por debajo del valor justo: JXHG.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JXHG.F?

Métrica clave: Como JXHG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JXHG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JXHG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JXHG.F?
Ratio PE12.2x
GananciasJP¥184.60b
Capitalización bursátilJP¥2.26t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JXHG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JXHG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$8.0b
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
JXHG.F ENEOS Holdings
12.2x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: JXHG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JXHG.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JXHG.F 12.2xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JXHG.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JXHG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JXHG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JXHG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JXHG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.82
US$5.78
+19.8%
15.4%US$7.07US$4.31n/a7
Nov ’25US$5.08
US$5.81
+14.4%
14.9%US$7.18US$4.37n/a7
Oct ’25US$5.20
US$6.20
+19.2%
16.6%US$7.81US$4.75n/a8
Sep ’25n/a
US$5.92
0%
17.5%US$7.52US$4.58n/a8
Aug ’25US$5.20
US$5.24
+0.8%
18.4%US$6.80US$4.14n/a8
Jul ’25US$5.30
US$5.24
-1.1%
17.2%US$6.97US$4.24n/a8
Jun ’25n/a
US$4.77
0%
14.4%US$6.06US$3.63n/a8
May ’25n/a
US$4.86
0%
12.2%US$5.67US$3.76n/a8
Apr ’25n/a
US$4.80
0%
12.8%US$5.68US$3.77n/a8
Mar ’25US$4.30
US$4.46
+3.9%
16.5%US$5.73US$3.13n/a8
Feb ’25US$3.83
US$4.32
+12.7%
14.1%US$5.01US$3.18n/a7
Jan ’25n/a
US$4.46
0%
14.1%US$5.20US$3.30n/a7
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
14.6%US$5.04US$3.20n/a8
Nov ’24US$3.60
US$3.99
+10.8%
12.5%US$4.61US$3.14US$5.088
Oct ’24n/a
US$4.07
0%
13.0%US$4.75US$3.19US$5.208
Sep ’24n/a
US$3.97
0%
12.2%US$4.71US$3.21n/a8
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
15.9%US$4.92US$3.14US$5.208
Jul ’24US$3.49
US$3.84
+9.9%
15.1%US$4.97US$3.17US$5.308
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
15.1%US$4.97US$3.17n/a8
May ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Apr ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Mar ’24n/a
US$4.12
0%
18.7%US$5.56US$3.33US$4.308
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
18.8%US$5.77US$3.46US$3.838
Jan ’24US$3.38
US$4.23
+25.5%
17.7%US$5.49US$3.29n/a8
Dec ’23US$3.27
US$4.28
+30.8%
15.2%US$5.39US$3.31n/a8
Nov ’23US$3.32
US$3.95
+19.1%
13.4%US$4.64US$3.09US$3.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%