IsoEnergy Ltd.

Informe acción OTCPK:ISEN.F

Capitalización de mercado: US$447.7m

IsoEnergy Valoración

¿Está ISEN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ISEN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ISEN.F ($2.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.33)

Muy por debajo del valor justo: ISEN.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISEN.F?

Métrica clave: Dado que ISEN.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ISEN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ISEN.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ISEN.F?
Ratio precio-valor contable (PB)1.9x
Valor contableCA$331.47m
Capitalización bursátilCA$625.83m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ISEN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ISEN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
HNRG Hallador Energy
1.8xn/aUS$550.2m
NC NACCO Industries
0.6xn/aUS$234.0m
LEU Centrus Energy
18.6x-22.8%US$1.3b
LTBR Lightbridge
3.8xn/aUS$107.4m
ISEN.F IsoEnergy
1.9x70.1%US$625.8m

Price-To-Book vs. Similares: ISEN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.9x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ISEN.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.06m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
ISEN.F 1.9xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies24PB012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ISEN.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.9x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ISEN.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ISEN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.9x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ISEN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ISEN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.54
US$4.72
+86.2%
14.3%US$5.68US$3.90n/a8
Nov ’25US$2.27
US$4.93
+116.8%
14.8%US$5.90US$4.06n/a8
Oct ’25US$2.48
US$5.02
+102.3%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Sep ’25US$2.28
US$5.02
+120.0%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Aug ’25US$2.34
US$4.89
+109.0%
13.3%US$5.81US$3.99n/a8
Jul ’25US$2.73
US$5.05
+85.2%
15.7%US$5.87US$4.03n/a7
Jun ’25US$3.03
US$5.25
+73.4%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
May ’25US$2.83
US$5.25
+85.5%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Apr ’25US$2.87
US$5.25
+82.9%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Mar ’25US$2.94
US$5.16
+75.8%
13.8%US$5.93US$4.08n/a6
Feb ’25US$3.98
US$5.10
+28.1%
14.9%US$5.96US$3.72n/a5
Jan ’25US$2.78
US$4.87
+75.2%
19.8%US$6.03US$3.39n/a6
Dec ’24US$2.87
US$4.21
+46.7%
18.6%US$5.07US$3.26n/a4
Nov ’24US$2.90
US$4.21
+45.3%
18.6%US$5.07US$3.26US$2.274
Oct ’24US$3.34
US$4.71
+41.1%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.486
Sep ’24US$2.66
US$4.71
+77.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.286
Aug ’24US$1.93
US$4.71
+144.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.346
Jul ’24US$1.95
US$4.71
+141.7%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.736
Jun ’24US$2.11
US$4.60
+117.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$3.036
May ’24US$1.84
US$4.60
+149.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$2.836
Apr ’24US$2.34
US$4.49
+91.9%
18.0%US$5.25US$3.33US$2.875
Mar ’24US$2.28
US$4.61
+102.5%
17.0%US$5.26US$3.33US$2.946
Feb ’24US$2.51
US$4.61
+83.7%
17.0%US$5.26US$3.33US$3.986
Jan ’24US$2.12
US$4.76
+124.7%
15.3%US$5.23US$3.31US$2.785
Dec ’23US$2.46
US$4.77
+93.6%
15.4%US$5.21US$3.30US$2.875
Nov ’23US$2.53
US$4.77
+88.5%
15.4%US$5.21US$3.30US$2.905

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%