China Shenhua Energy Company Limited

Informe acción OTCPK:CUAE.F

Capitalización de mercado: US$109.7b

China Shenhua Energy Valoración

¿Está CUAE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CUAE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CUAE.F ($4.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.85)

Muy por debajo del valor justo: CUAE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CUAE.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CUAE.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA6.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CUAE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CUAE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
BTU Peabody Energy
5.6x-10.8%US$3.0b
ARLP Alliance Resource Partners
5.1x-11.8%US$3.0b
CEIX CONSOL Energy
5.4x-11.8%US$2.9b
COP ConocoPhillips
13x0.5%US$137.1b
CUAE.F China Shenhua Energy
11.8x2.3%US$857.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CUAE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CUAE.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CUAE.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CUAE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CUAE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CUAE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CUAE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.59
US$4.25
-7.5%
17.2%US$5.39US$3.16n/a13
May ’25US$4.04
US$3.93
-2.7%
13.2%US$4.86US$3.17n/a14
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
10.3%US$4.49US$3.17n/a14
Mar ’25n/a
US$3.79
0%
9.3%US$4.45US$3.19n/a13
Feb ’25n/a
US$3.73
0%
12.0%US$4.45US$2.59n/a14
Jan ’25n/a
US$3.46
0%
13.7%US$4.24US$2.60n/a13
Dec ’24n/a
US$3.47
0%
14.2%US$4.34US$2.60n/a13
Nov ’24n/a
US$3.39
0%
14.6%US$4.23US$2.54n/a13
Oct ’24n/a
US$3.34
0%
13.4%US$4.14US$2.54n/a14
Sep ’24n/a
US$3.37
0%
11.9%US$3.97US$2.56n/a15
Aug ’24US$2.88
US$3.46
+20.3%
12.1%US$4.12US$2.70n/a15
Jul ’24US$3.13
US$3.53
+12.8%
12.6%US$4.37US$2.68n/a15
Jun ’24n/a
US$3.48
0%
14.0%US$4.21US$2.47n/a16
May ’24US$3.17
US$3.51
+10.7%
14.1%US$4.33US$2.54US$4.0414
Apr ’24n/a
US$3.56
0%
13.9%US$4.35US$2.55n/a15
Mar ’24n/a
US$3.77
0%
12.3%US$4.70US$2.94n/a15
Feb ’24US$3.05
US$3.83
+25.4%
12.9%US$4.73US$2.95n/a15
Jan ’24US$2.79
US$3.84
+37.7%
11.2%US$4.70US$3.08n/a15
Dec ’23n/a
US$3.76
0%
11.4%US$4.59US$3.01n/a14
Nov ’23US$2.80
US$3.72
+32.7%
9.5%US$4.51US$3.01n/a15
Oct ’23US$2.88
US$3.58
+24.5%
10.7%US$4.36US$2.81n/a15
Sep ’23US$3.08
US$3.55
+15.3%
9.4%US$4.02US$2.92n/a14
Aug ’23US$2.82
US$3.51
+24.5%
10.9%US$4.05US$2.76US$2.8814
Jul ’23US$2.97
US$3.43
+15.4%
10.6%US$3.93US$2.78US$3.1314
Jun ’23US$3.39
US$3.38
-0.2%
12.3%US$3.94US$2.62n/a14
May ’23US$3.34
US$3.33
-0.4%
11.9%US$3.93US$2.65US$3.1713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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