Capricorn Energy PLC

Informe acción OTCPK:CRNZ.F

Capitalización de mercado: US$199.0m

Capricorn Energy Valoración

¿Está CRNZ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRNZ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRNZ.F ($2.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.25)

Muy por debajo del valor justo: CRNZ.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRNZ.F?

Métrica clave: Como CRNZ.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRNZ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRNZ.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRNZ.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUS$183.00m
Capitalización bursátilUS$198.96m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRNZ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRNZ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
REI Ring Energy
0.8x6.0%US$297.3m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$245.5m
EP Empire Petroleum
4.5xn/aUS$194.4m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$189.8m
CRNZ.F Capricorn Energy
1.1x-14.0%US$156.8m

Price-To-Sales vs. Similares: CRNZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRNZ.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
CRNZ.F 1.1xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRNZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRNZ.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRNZ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CRNZ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRNZ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.92
US$3.36
+14.9%
28.8%US$5.43US$2.59n/a6
Nov ’25n/a
US$2.92
0%
7.7%US$3.26US$2.59n/a5
Oct ’25US$2.65
US$2.96
+11.6%
10.0%US$3.48US$2.59n/a5
Sep ’25n/a
US$3.06
0%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Aug ’25US$2.35
US$3.06
+30.3%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Jul ’25US$2.41
US$2.97
+23.2%
9.4%US$3.47US$2.65n/a5
Jun ’25n/a
US$2.86
0%
13.9%US$3.47US$2.22n/a5
May ’25n/a
US$2.97
0%
21.5%US$4.18US$2.42n/a5
Apr ’25n/a
US$2.90
0%
22.6%US$4.18US$2.42n/a5
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
20.9%US$4.03US$2.42n/a5
Feb ’25n/a
US$2.89
0%
19.9%US$4.03US$2.48n/a5
Jan ’25US$2.68
US$4.22
+57.7%
17.4%US$5.45US$3.02n/a6
Dec ’24n/a
US$4.55
0%
11.9%US$5.45US$3.88n/a6
Nov ’24n/a
US$4.50
0%
10.5%US$5.26US$3.88n/a6
Oct ’24US$4.30
US$5.12
+19.1%
17.5%US$6.87US$4.03US$2.656
Sep ’24US$3.67
US$6.40
+74.5%
35.7%US$11.25US$4.45n/a6
Aug ’24n/a
US$7.30
0%
29.8%US$11.25US$5.15US$2.357
Jul ’24n/a
US$8.43
0%
36.6%US$14.02US$5.24US$2.417
Jun ’24n/a
US$11.39
0%
14.2%US$12.79US$7.63n/a7
May ’24n/a
US$12.75
0%
13.3%US$16.21US$11.25n/a7
Apr ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
14.3%US$17.79US$11.25n/a7
Mar ’24US$11.68
US$13.64
+16.8%
13.0%US$17.79US$11.25n/a8
Feb ’24US$12.65
US$13.53
+7.0%
13.1%US$17.79US$11.74n/a8
Jan ’24n/a
US$12.86
0%
12.5%US$16.51US$11.24US$2.688
Dec ’23US$12.41
US$12.86
+3.7%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8
Nov ’23n/a
US$12.82
0%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%