Capricorn Energy Valoración
¿Está CRNC.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CRNC.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CRNC.Y ($5.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.47)
Muy por debajo del valor justo: CRNC.Y cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRNC.Y?
Métrica clave: Como CRNC.Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CRNC.Y? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.1x |
| Ventas | US$183.00m |
| Capitalización bursátil | US$209.60m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CRNC.Y con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
REI Ring Energy | 0.9x | 6.2% | US$317.1m |
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$231.6m |
EP Empire Petroleum | 4.6x | n/a | US$198.1m |
EPM Evolution Petroleum | 2.3x | n/a | US$199.7m |
CRNC.Y Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | US$167.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: CRNC.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CRNC.Y con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 36 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | -2.1% | US$12.62b |
| 36 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CRNC.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CRNC.Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRNC.Y es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%